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$伊利股份(SH600887)$ 伊利的动态pe还不到15倍,消费股平均的pe在20倍,流动性溢价的时候会达到30倍,伊利这几年pe被压到那么低,一方面是因为市场预期乳业难以增长,加上竞争激烈,再加上一些人口减少的业绩天花板想象,导致股价几年都上不去。
实际来看呢,伊利的业绩还是比较稳健,一直在增长状态,而蒙牛因为打价格战净利润下滑,再加上伊利总是最后一天公布业绩,导致市场会按蒙牛悲观的预期给伊利估值。
伊利今年的净利润大概在103-108亿之间,如果继续按近端的15倍pe估值,这样看的确上涨空间不大,但是伊利的净利润如果继续保持缓慢增长,3年内的净利润慢慢涨到130-140亿,哪怕还是给15倍pe,市值也会达到2000亿,而伊利还有一些想象空间,液奶维持住基本盘,奶粉冷饮保持增长,再开拓海外市场,叠加行情好的时候给到20倍pe,市值上到2700-3000也是完全可能,加上不错的分红率,伊利的确是一个安全边际不错的股票

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04-23 21:09

后面说的我挺认同,但是你的说人口下降问题,我是不认同,人口下降各行各业都会有问题的,对于奶制品,就哪怕人口下降也是十多亿人口大国,做足也是不得了的!

持有伊利三年了,体验真的很差,标的里其他股票这波涨幅都涨了不少,这个我主力持有的伊利反而三年不涨。看了看基本面却又觉得没问题,只能说给他一点时间看看,但愿能好起来。

人口基数还在,哪怕是全球基数都很大。

04-23 22:26

人口根本不是问题。问题在哪,现在看不清楚

04-24 10:13

人口问题不大,因为我国的人口现在就有14亿,把这些人都教育喝奶都是不得了的事,更何况老龄化也是一个很好的方向

04-24 12:23

非洲是个常温奶的大市场。