07-02 21:21
看图炒股居多
基本判断:产品热卖,新增1000万只产能正在释放,公司实施大客户战略。24年依旧是高增长。
二季度营收:过去两年二季度环比增速在49.9%--69%;二季度营收在上年季度最高附近。从海关出口数据看,4-5月保温杯月均出口金额环比一季度增长32.12%。嘉益有优势,新产能释放,应高于行业均值。
估计24Q2约为5.85亿元,环比+35.4%。上半年10.12亿,同比+55.7%。
二季度净利润:规模效应+新产能折旧,净利润率取相当并稍低于23年营收峰值q3,取27%。Q2净利润约为1.58亿,环比+45.1%;上半年2.67亿元,同比61.7%。
6月28日91元股价,对应上半年业绩年化PE约为18倍,PEG约为0.72倍。
结论:业绩继续高增长,估值偏低。中报无虞。
22、23年业绩大增,年度有预告,中报、季报均无预告。
问题:严重依赖美商,长期看不是好事情。老特声称要加关税,11月前得回避。理想的做法是中报分红+三季报利好中卖出。
看图炒股居多
这么好的股可惜了
看了你的分析,同意一部分,可有一点底层的逻辑不认同。药明康德是0和1的问题,嘉益是10%和100%的问题。一个是准入,一个是影响利润的多少。这其中是很大不同的。当然资本大概率会潮汐而行,暂时离场也没错。
今天放量长阴啊。技术上(小时线图)小双头破位。