2023-06-21 18:38
这货真惨,忽悠半天底下留言的都是比他明白的
连续三年的持续营收和利润的高增长,业绩是亮眼的。
那现金流情况如何呢,现金是企业的血液,利润可以造假,现金没法作假的,看看现金是否如利润一样有足够的流入。
现金流入对于2022年是合理的一年,但之前两年的流入还是有点不一致了,而且2021年流出的1.37亿,合计2022年的2.9亿,总值只是1.5亿的数据。那看经营层面如何
费用的占比是15%,每年在递减,是好事,而且每年增长的费用低于生意增长额了。
看看负债如何,整体的有息负债不算高了,应收对于整体占比就稍大了,影响企业的现金流。
最后看Q1的基本面吧,Q1的表现是增长的,市盈率目前是16倍,应收和库存并不理想。
整体来说$今天国际(SZ300532)$ #今天国际# 生意模式是不错,变现还是在增长区域内,但负债率太高,费用比也不在合理的基础上,个人暂时不觉得有投资的可能。如果真要估值的话,目前我是保守把增长率放在25%,2.3亿的增长25%,2.9亿利润,按照目前的市场预算的市盈率状况40赔打个5折安全边际为20倍,估值是58亿的,目前市值是62亿,个人觉得稍高一点而已。