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公司发行前股本不大,经营业绩尚可,现金流表现较好,但应收账款占净资产比例偏高,资产负债率偏高,毛利率虽不太高,但基本稳定。总体上,基本面尚可。
发行相关情况如下:
更正:主承销商为东吴证券。
本次发行前流通股2.58万股,可以忽略,超额配售后扣除战略配售网上发行2375万股,数量稍多,但价格较低,6.2元,发行后流通市值不到1.5亿元,不算高;发行市盈率是按2022年业绩计算的,14倍,这一点比老王厚道,3月底了还在按2022年业绩发行,按2023年业绩计算发行市盈率只有12.32倍,估值较低。与公司选取的可比公司相比,存在较大估值差,同为北交所的方盛股份也是主营换热器的,2023年度市盈为22.05倍,也有10倍的估值差。所以,虽然公司基本面一般了些,但发行价、发行估值比较良心。
公司本次战略配售为500万股,战投机构 10家,其中有3家券商或其投资子公司的资金,也有大名鼎鼎的犀牛之星,但愿在如此豪华阵容加持下,公司上市能有靓丽的表现。
最后看看本次申购资金情况,由于戈碧迦和芭薇股份申购配售结果数据在那放着,而无锡鼎邦单账户申购资金上限736万元,与此前的康农种业、许昌智能、铁拓机械相差不多,但比戈碧迦要低200多万元,另外,戈碧迦流通老股数量庞大,而无锡鼎邦几无流通老股,按比例获配一手所需资金高于无锡鼎邦预期按比例获配一手所需资金,这两个因素有与单户申购资金上限降低的影响大致可以互相抵消,所以本次申购资金预测难度相对要小一些。稍在变数的是,本次申购适逢三月底、季度末,申购资金虽然名义上占用2天,但对逆回购来说,实际上影响4天,而且如果季度末因素影响大的话,逆回购收益率有可能较高,那就要权衡各自的收益情况了。不过,个人直觉申购还是能跑赢的。
综上,预测本次申购资金在1750亿元至1850亿元区间概率较大,中值1800亿元左右,按比例获配一手至少需申购76万元左右,建议可以按75至78万元的整数倍申购,80万元一手就能对应1900亿元的申购资金总额。碎股数量按网上发行量的20%至25%左右测算的话,大约在500万股至550万股之间,也即排名5万到5.5万名左右能够分得碎股。参考戈碧迦申购配售数据,考虑申购户数增加等因素,预计100万元至105万元左右有望获配,适当加些安全垫,建议按110至115万元考虑。详见下表:
以上仅供参考。
3+1是80的倍数加30万么
按此测算,似乎顶格申购没有意义。
兄台,398怎么分?
家底只有240了,纠结是一户申购还是分2户。
好像很多时候都是2+1性价比高,表格是否可以增加统计
115能中1+1吗?
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