三大指数转跌,不过最近这阵子回弹也够可以了。
正如大家预期的一样,失业率下降+四月季节性涨得多+拜登基建计划+特斯拉交货数字+Google赢官司,现在是多重利好。
耶伦说要和其他G20国家沟通开始全球征税计划,我观点是沟通归沟通,真要其他国家多交钱(税)是门也没有,哪个国家不想捂着自己的钱袋子,这是人性。
需要注意的是,随着二季度利率继续上行,美国经济同比增速扩大,美股的盈利预期对美股的支撑可能会减弱,而利率预期的负面因素会被放大。
虽然美联储一直在安抚市场,但是如果美联储看到通胀走高经济强劲,决定收紧政策,那么美股仍然会有下跌风险。
收紧政策肯定有,只是不确定会在第几个季度来,比如美联储已经开始准备减少购买债券了。
#Archegos爆仓概念股反弹大涨# 跟之前的中概股delist风波一样,物极必反,好公司下跌越猛,反弹越快,越反弹,人们越喜欢追涨。
最近在看Memos from Howard Marks, something of value非常值得一看,value is where you find it,价值不是简单的用完dcf模型之后的数字,价投不是只看打折价,成长投资也不是只看成长,纸面上的数字与你的思考判断应该结合起来。
我们需要思考的是你到底要long term outcome 还是short term price movements, 你要做的是留住winner,不用在意卖点,而是公司的前景与基本面是否在你的预期内,如果还在,那就hold on,有折扣价就上,如果不在预期,卖掉走人。