本文旨对所持有组合的品种持有逻辑作论述,不作为您的投资依据,仅供参考交流。
1、周期品的投资逻辑是在行业最差的时候入手,公司出现亏损的时候入手,目前的股价已经反馈这种实际预期,终端产品价格从60w跌到10w/吨,锂矿股票价格平均从高位下跌了70%左右。
2、国外锂矿陆续开始减产,国内开始启动引导无序提高产能的工作。
3、锂矿终端市场需求依然火爆,不像钢铁,因为房地产低迷,钢铁周期翻转遥遥无期。
4、周末磨底阶段,股价趋势会率先反馈预期。目前的牧原股份,中证畜牧板块就是对猪周期的反转的提前反馈、
5、等待上游矿场降低产能的持续,以及国内供给侧引导的发力,判断锂矿公司的股价会率先企稳向右。
6、长期布局时机已经出现,需要的就是缓步建仓和耐心等待。
7、投资预期:现阶段布局,持有期三年,预期50%收益率。
8、风险点:供给端减产不达预期,下游需求不达预期,锂矿期货价格继续向下蔓延。