4季度调仓后外资在科创板上的投资会有哪些变化?

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11月25日上交所披露了上证180、上证380指数4季度调仓方案。我们来看看本次调仓后外资在科创板上的投资会有哪些变化。

1、按照沪股通纳入规则,上证180、380新纳入的成股份自动进入通道。本次上证180、380两只指数在科创板上的变化分别为:上证180指数3进3出,上证380指数11进2出,剔除之前已纳入的标的后,共有10只科创板股票将在12月12日纳入沪股通,北向资金可交易的科创板股票,由现在的58只增加到了68只。这10只股票中有3只为科创50成分股,大全能源权重1.276%,长远锂科0.685%、纳微科技0.27%。

2、上证180指数本次剔除了石头科技沪硅产业,同时并未进入上证380指数,所以我们需要关注一下,12月12日沪股通是否会剔除这两只股票。如果未做剔除,这块规则可能只做加法。

3、目前外资可交易的58只股票中,有30只为科创50成分股,对指数的覆盖率为80.43%。本次科创50指数剔除了道通科技嘉元科技睿创微纳南微医学恒玄科技5只股票,前3只已进入到沪股通中,在科创50指数中的权重占比合计为3.88%,和大全能源权重1.276%,长远锂科0.685%、纳微科技0.27%权重对冲后,如果仅看这三只的权重差,外资对科创50指数的覆盖率会小幅减少。但是由于本次科创50涉及3年大非解禁(有减持使得流通盘真正变化的),如果其他个股权重变大覆盖率也有可能提升。这块需要等1月初各只股票权重出来后才能观测到。

4、整体数据方面,截至11月25日主板、创业板、科创板股票数量合计4875只,北向资金持仓2400只,数量占比为49.2%,主板>创业板>科创板,其中科创板仅为11.9%,相比主板和创业板在数量上未来提升空间很大。

从流通市值占比来看,在科创板开放数量比例较低的情况下,外资占流通盘比例已达5.02%,随着大非解禁,流通盘逐步增加,未来仍有提升空间。

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2022-11-29 14:58

被剔除科创50成份股的希望沪股通不要被剔除,北向还能继续买卖,做加法而不是减法,科创板对北向放开的步伐还是太慢了,远远跟不上上市的数量,对内又是50万的高门槛,资金流入远远跟不上解禁套现的,科创50未来还有没有牛市?未来几年,但愿走势上不是希望越大失望越大,中午和券商的老朋友聊天,我说:“我们的股市到底是为谁服务的?这才几年,已经5000家上市公司了,股改后为何不实施新股全流通发行,为何非要搞高溢价发行?流入资金和流出资金至少要平衡,市场良性循环,长期也利于消费,道指存量上市公司每年都会拿出一部分资金回购注销,看看我们的市场都是在干啥?”他说:“道琼斯工业指数一直维持在2000家左右,纳斯达克3000+”。

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