再请教一下，以159892为例，4月12号的净值为0.415，但是实时的IOPV为0.4256，以哪个为准算溢价呢？
一般都站在基金公司给出不利汇率结算的条件下算折溢价（保守方式），申购套利假设基金公司给实时汇率结算，赎回套利假设基金公司给中间价汇率结算。你给的这个案例中，IOPV是基于实时汇率计算的，净值是基于中间价计算的。所以如果你要溢价套（申购套），应该基于IOPV计算溢价率。
ETF申购的成本是按照基金的实际买入成本，如果基金没有实际执行买入，比如被钆差了，就按照当天收盘净值结算（人民币中间价汇率）。大部分QDII基金是这样的，以基金招募说明书为准
你好，我想问一下，以港股etf为例，同一交易日不同时间申购的话，申购成本是不是不同的？
感谢🙏🏻