1. 土耳其真的能回归理性嘛
埃苏丹终于落座，结果没想到直接有人跳反。
2023年6月15日，土耳其新任财政部长穆罕默德·希姆谢克4日承诺，土耳其将回归“理性”经济政策。
我TMD直呼好家伙，埃苏丹说话不算话了是吧！当心埃苏丹把你拖下去喂狗[doge]
但是不管是财长怎么说，海外市场一点反应都没有，汇率依然暴跌，土耳其国内通胀依然恐怖。
那么，新财长这个话到底什么意思呢。按照新闻报道：
希姆谢克当天在土耳其首都安卡拉与前任努尔丁·内巴蒂正式交接时说：“透明、连贯、可预测以及遵从国际惯例将是我们实现增进社会福祉目标的基本原则……土耳其别无选择，必须回归理性基础。”
也就是说，目前这个继承关系是和平的，至少政治斗争不在明面上。换句话说，要么是埃苏丹在中选过程当中，出让了一部分权力出去；要么是财政部门和埃苏丹达成了默契，需要在某些政策层面进行方向调整。
希姆谢克4日把遏制通胀列为另一优先事项：“中期内把通胀水平降至个位数……同时加速结构性改革以减少经常账户赤字，对我们的经济至关重要。”
根据遏制通胀政策的逻辑，我认为应该是埃苏丹开始大动改革的前奏。原因在于2点，一是埃苏丹经历这一波差点没选上，应该已经意识到大改革的迫切性了；二是财政大方向这种级别的问题上面已经能够达成共识进行调整，必然意味着埃苏丹已经和某个/某些利益集团达成了一致利益，有了推动大改革的实力。
那么按照埃苏丹的理念，预计未来必然是一个结构性的改革，大概率是一个 对外外交扩张形势、财政逐渐常规化、希望能源价格稳定、军事行动逐渐要求精度而非力度 的一个方向。
2. 沙特和俄罗斯的冲突
6月4日，“欧佩克+”会议，沙特和俄罗斯产生了巨大的分歧。
金主要求减产提价，给NA施压；大鹅要求价格合适范围内波动，多卖石油顶财政。
在传统路线上，大鹅的能源是走波罗的海，但是最新情况处于安全考虑可能变成土鸡中转站。
那么现在埃苏丹稳了，按照经典政治逻辑，既然和利益集团达成了共识，又要进行改革，必然要引入新的利益集团。那这个时候大鹅的能源安全至关重要。
而土鸡现在要求的是稳定，那么合理区间的价格对于其是至关重要的，按照这个逻辑推论，大鹅和沙特在谈价格的时候必然要加入这个因素。因此邮件价格大幅飙升的概率不大。
3. 沙特实际的加码
既然“欧派克+”继续减产，而且沙特一意孤行，必然意味着有后手或者还有筹码。我认为接下来，即使减产，只要减产的数量达不到预期，依然不可能说油价大幅上涨。
北京时间4日晚间，产油国组织OPEC+部长级会议在维也纳召开。有关进一步削减产能以支持市场的谈判并不顺利，最终各方以延期减产协议至2024年，沙特7月额外减产100万桶/日达成一致。
从结果看，7月减产100万桶确实达不到预期。也就是说，大鹅的能源和粮食在运作当中还是起到了一定作用，换句话说换取了不那么高的涨幅，达成了一个暂时令多方满意的结果。
那么有谁不满意呢，NA！在5月底，新增就业和失业率数据非常奇怪，换句话说市场都在博弈FED7月份货币政策。而这个看上去达不到预期的减产可能推高CPI，会严重影响到FED是否终止加息或者开始降息。
4. 结论
这样看的话大家都想用一个自己可以接受的结果坐等NA爆炸，但是呢按照一般逻辑，清算不彻底就是彻底不清算。这种大家妥协的政治产物不然是没啥卵用的，那么按照我上面的逻辑，必然是各方要求一个轻微的涨幅和稳定的协议报价。
那我大胆猜测，6月WTI原油必然冲80，最多85，到时候又会回来，又是一波区间操作。
冲！