少见的一本正经笋啊
根据去年市场数据,重型机械,重卡这些的销量都在大幅增长,这些东西买回去肯定要用,所以未来两三年,水泥的需求量一定不会变少甚至有一些增长的。
基于国家的环保要求,新增水泥产线需要按1.5:1或者2:1的比例置换,再加上各地都有错峰生产的政策,所以在供给侧,并不会有太大的增长。
综上所述,未来两年,水泥量价稳定或者说盈利稳定的可能性很大,而水泥股普遍分红较高,我觉得把他们作为低风险投资的标的是很好的选择。
最近半年股价下跌,我觉得是多方因素叠加的结果。一是煤价上涨,人们错估了煤价对成本的影响。二是最近两年旺季销售价格不如19年,尤其是西南贵州一些省份,相当惨。三是最近房地产调控政策,而去年雨水多,基建需求也没跟上。人们觉得水泥到了周期顶部,这些无限放大了市场的恐惧……
我个人认为,最近三年,这些大型水泥企业,10%的增长是可以保证的。仓位已经买够,剩下的事,就是让时间来证明,到底是市场先生傻还是我傻的问题了
海螺作为行业龙头,在资产质量,经营能力方面都是领先的,手握大量低价矿山资源,还有大量现金,能充分把握各种投资机会。未来在行业内的盈利能力一定是最强的。
不过嘛,我买水泥属于短线,虽然仓位重,但投资期限不打算超过两年,所以没有仔细研究[跪了][跪了][跪了]帮不到您,不好意思
[献花花][献花花]海螺非常好!不过在大A,水泥的仓位如果高于头部白酒,很值得商榷。同样在H,水泥的仓位真的要远高于企鹅吗?实话讲,世界还在放大水,如果只要分红的固收,怕是难抵挡印钞的速度。都是赌一把,不如就干脆咬住龙头。直到货币转向才算了。当然最好还是做生意,和你的收租行当都比这有意思得多!
[献花花][献花花][摊手]