看了下三角轮胎,现金流实在是太充沛了,账上现金、理财、可转让大额存单合计77.8亿。这么多钱也不夸张产能么,看来真是抱着小富即安的心态啊!
之所以没有增长10倍,原因是拆迁费用和固定资产毁损差不多有4亿,所以拆迁净损益只有5.9亿,当然,收到的资金是实实在在的10亿。
扣非净利润初善君之前的预期是5亿,目前按照中值计算是5.4亿,单季度1.34亿元,算是符合预期,没有大超预期。
这说明即使原材料涨价的Q4,贵州轮胎依然维持较好的盈利,这对所有的轮胎企业都是定心丸。
静态来看,贵州轮胎估值只有6倍,扣非估值也只有11倍,真是低估到尘埃里了。
即使考虑增发2亿股,依然非常低估。
因为越南120万套Q1的投产,扎佐三期已经批量生产,今年扣非业绩20%+。
要是考虑到14亿搬迁补贴,明天能来个一字板不!
当然,股价具有极大的不确定性,说不定明天股价一字跌停呢。
不过实话实说,如果明天股价一字涨停,恰恰说明市场上很多资金都在寻找机会,而且不够智慧。
总之,贵州轮胎算是一只短、中、长期均可以持有的公司,原因是有催化剂,有安全边际。三五年长远看,贵州轮胎的价值就远远没有赛轮轮胎大了。
按理说金发科技也应该披露业绩预告,去年就是1月20日,今天已经1月21日,反正最迟不超过1月31日,金发科技究竟是骡子是马,就等业绩预告确认了。
券商的一致预期Q4只有6亿,2021年平均季度利润只有7亿,2020年Q1至Q3的利润分别为0.87亿、23亿和14亿。按照这个水平,单季度10亿应该是可以的吧,可能会大超预期呢。
好了,今天就说这么多了,期待一下明天吧。
风险提示:右侧就是追涨,本文虽是选股,只是为验证逻辑,不代表个人荐股,据此买入,风险自负。
@今日话题 $贵州轮胎(SZ000589)$ $赛轮轮胎(SH601058)$
看了下三角轮胎,现金流实在是太充沛了,账上现金、理财、可转让大额存单合计77.8亿。这么多钱也不夸张产能么,看来真是抱着小富即安的心态啊!
玲珑轮胎不香吗
:
没人炒
我重仓了,天下掉黄金
贵州轮胎高位放量,真让人不省心啊,看来这是要挖出来个黄金坑增发了。
非常认同
华谊集团呢~