希望你是有真本事的人,不要误导他人就好
目前消费类估值还比较低的真的凤毛麟角了,消费类公司的优点是经营现金流好,几乎没有有息负债,账面货币资金充足。
周大生:连续十年ROE均大于20%。2020年受疫情影响,净利润上半年下降31%,下半年预计追上。2021年一季度、上半年业绩预计翻倍增长。2021年预计净利润13亿,增速20%+,给与20倍市盈率,目标市值260亿元。目前市值189亿元,空间约38%。
股东方面,陆港通持续增持,最新持股已经高达4.28%,占流通股比例更是高达12%,持仓市值超过8亿元。
链接:春节效应中的A股:珠宝首饰是否有投资机会?;连续十年ROE大于20%的珠宝销售龙头;
森马服饰:看森马服饰主要就看巴拉巴拉,休闲服饰已经没看点了。2020年公司受疫情影响更大,同时收购的亏损公司出表,2021年业绩表面上会更好看。公司有点困境反转的意思,目前市值242亿元。
股东方面,陆港通持续增持,目前持股2.41%,市值约5.8亿元。
风险点在于休闲服饰下跌,以及收购的资产拖累业绩。
地产依然是A股最低估的板块,地产股不涨的根本原因是炒地产股政治不正确,但是初善君依然坚持有价值迟早就会回归。当然,地产股内部肯定会分化,只能优中选优。
华侨城:2015年以来,华侨城加快地产布局,已经恢复了快速增长,从销售额来看已经体现了这点,因此未来三年华侨城的收入和利润大概率可以维持20%+的增长。同时公司加快布局商业地产,欢乐海岸模式长远看也会大量开业。总之,地产很低估,华侨城更是低估的令人发指。目前市值551亿元,市净率0.78倍。
未来三条红线之下,预计纯地产业务会越来越少,估值提升是可以预见的。
万科:作为最稳健的房地产企业,万科依然值得跟踪和布局,没什么值得说的。
链接:冠军企业017:二十年行业标杆,三傻总龙头,进入狙击区
当然,长远看,地产公司估值回归之路及其漫长,也说不定会有类似银行的招商银河和宁波银行这样的股价走势。地产板块不行,但是有那么一两家成长起来。
制造业当然必不可少,尤其是隐形冠军系列。目前不少公司的估值已经合理偏高,有些还很低,基本盘肯定是专注于低估的公司。
赛轮轮胎:轮胎的低估时显而易见的,对标玲珑轮胎,给与80%的折价,大概市值是370亿,考虑增发后35亿股本,合理价格约为10.6元。目前股价5.35元,刚好还有翻倍空间。
链接:隐形冠军006:强势涨停,市盈率个位数,未来五倍空间?
豪迈科技:作为ROE稳定在15%-20%之间的隐形冠军,且第二主业拓展非常顺利,铸件业务预计未来大概率会超过轮胎磨具业务。目前预计2021年豪迈科技净利润13亿元,增速20%+,给20倍PE,市值约260亿元。目前公司市值215亿元。
此外,远东传动、永高股份、明泰铝业等也都是不错的小型隐形冠军,且估值比较低,值得长期关注,目前小市值公司太惨了,很多都在不断地创新低。
2021年看好顺周期的大有人在,我们也不得不考虑,这里主要是股价在底部的顺周期公司。
桐昆股份、新凤鸣:跟荣盛石化、恒力石化们相比,桐昆股份和新凤鸣的性价比太高了。
链接:女同学的操作神了!
东华能源:跟卫星石化比,东华能源的性价比太高了:年初两家市值都是150亿左右,目前卫星石化市值330亿元,刚好是东华能源的2倍。
当然,以上是初善君会重点关注的低估值个股,仅供参考,已经涨了很多的就不提了!
利益相关:作者并不持有文中股票,以上分析仅是个人的跟踪思考,不构成投资建议,据此投资,盈亏自负。另外,文中引用图表可能来自WIND中券商分析师整理的数据,在此一并感谢他们的付出。
希望你是有真本事的人,不要误导他人就好
持有森马超过1年,虽然盈利甚微但依然坚持中。之前因为关注度低和海外资产亏损的原因一度跌到了丧心病狂的程度,现在略微回暖但依然低估,看好森马多重因素共振下的困境反转:1、海外亏损业务剥离;2、大量机构调研,关注度提高;3、今年冷冬对冬装销售的带动。但这个票很墨迹,期待他短期大涨不太现实,比较考验持有者的耐心
【初善君好文】华侨城、万科、豪迈科技、森马服饰、$赛轮轮胎(SH601058)$ 、$远东传动(SZ002406)$ 、$桐昆股份(SH601233)$ 、永高股份 、明泰铝业、东华能源、厦门象屿、天顺风能,这些股都是绩优低估值股,值得跟踪关注。
看了一眼,大多与我的备选池重合
关注顺周期板块股价的底部的$厦门象屿(SH600057)$
有几个都持有,就是找不到重仓的理由。
远东传动的确定性很强,但是没有超预期的空间,目前看汽车配件属于板块末端,资金不看好啊!
赛轮市场没有给消费估值,而是给的化工估值
买东华就是背时
确实好几只长得很不错,不知道东华能源能否跟上卫星石化的脚步,永高股份、远东传送和天顺风能是否逻辑还在。。