2021-08-25 00:53
昨晚中金延迟中报披露,还买?人才
基于上述猜想,在10点半前后把长城汽车、斯达半导、阳光电源清了,虽然都是好公司,但与布局不同,抢反弹不该讲信仰,否则永远不知道卖谁。
昨晚大家都在说军工要集采,但仔细看过内容后知道与医药集采是两回事,只是陆军对上游原材料的一次统一采购。这种情绪扰动对于处于上升趋势的任何板块来说,低开都是机会,所以看到大幅低开后立马挂了中航沈飞和中航光电,最后只成交了沈飞,浮盈7%。
这波军工行情特别强,核心逻辑离不开货币政策相对宽松+国产替代+大练兵带出的增量需求,自从卖飞沈飞后,一直找不到机会上车,今天最想成交的是光电,因为K线的趋势最强。当前位置不扯太多的基本面,行情处于加速阶段时,都是看图为主。
此外,今天比较失败的是买了中金公司。昨晚就在计划要找个上证50的标的去蹲,三一、海螺都考虑过,但看到两市成交量稳定在万亿上方,以及资管三雄以及其他券商都有催化,所以就选了在投行和财富管理有亮点并且主要瞄准高端人群的中金。虽然今天上证50涨幅第一的是券商,但人家叫国泰君安。
上证50指数,以及新加坡A50有底部迹象;而创业板的位置比较难判断,既是周线顶背离,但核心信仰股宁德时代又很强,既然判断不清就先控住仓位,等有把握时再干。
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主要持仓(55%)
1.配置仓:立讯精密、绝味食品、石头科技、中国中免、招商证券;
今天卖出了长城汽车、斯达半导、阳光电源,买入了中航沈飞,中金公司,另外减仓了恩捷股份。仓位压降至55%。
昨晚中金延迟中报披露,还买?人才