光伏ETF可以定投起来了
这次会议召开的背景是,产业链已经进入非理性阶段。
一
会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。
当前,光伏行业的面临的最大问题是产能过剩和市场饱和的挑战,供给远超需求,导致光伏产业个环节的产品价格都持续下跌。
甚至出现了跌破成本线的情况。
今年以来,光伏产业链各环节产品价格出现了全线下跌的情况。
一方面,产业链价格持续下跌,最核心的上游硅料价格已经全线跌破成本,处于历史极端低价。
4月以来硅料价格进入下跌阶段。
5月加速,5月15日,硅业分会最新公布的硅料价格显示,包括复投料、单晶致密料、N型颗粒硅在内的硅料成交均价已集体降至3万元区间,并且还没有看到反弹的迹象。
而据之前产业调研信息显示,目前业内一般硅料企业的成本线大约在5-7万元/吨左右,这说明大部分企业现在都是在亏本卖。
另一方面,硅料产能还在扩张,全年硅料供给超过需求的一倍。
尽管早就知道今年是硅料投产大年,但真正节点来临,还是让人大吃一惊。
在硅料价格已经跌破成本后,今年上半年仍然有60万吨新产能落地。
全年的总产能将达到360万吨,而今年全年装机量折合硅料需求不到200万吨,产能明显供过于求。
这样的情况继续下去,显然是恶性循环,不利于行业长期健康发展。
并且硅料是整个光伏产业最核心的上游,硅料环节出问题,会蔓延至整个产业链。
二
光伏概念的高光时刻还是在2022年,之后近两年的时间都处于回调行情。
国内的光伏企业太卷了,在经过前几年的高速发展后,产能过剩问题尤为明显。
再加上海外的反倾销调查的影响,出口也受到很大的影响,因此这才导致了这两年的持续回调,一直没有起来。
产业仍在左侧,但后续有两点值得重视——
第一,非理性下跌阶段会加速产能的出清,加速利空的出清;
第二,行业协会本身不具有强制性的内容,但是有工信部指导,不排除后面会有行政性、强制性的内容出炉,是要持续留意的。
后续或会好转——
此次会议鼓励光伏企业兼并、推出,壮大头部企业,清出过剩产能,这样光伏行业才能够再次向上发展,光伏产品价格才能够上涨。
否则像现在这样的拖着,光伏企业再这样的卷下去,不计成本的低价竞争,这在一定程度上影响了行业的健康发展。
终归对光伏企业,甚至是整个光伏行业都是不利的。
此次会议明确强调,要加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;
保障国内光伏市场稳定增长,探索通过示范项目支持先进技术应用,转变低价中标局面等。
目前的光伏行业很像2016年之前的钢铁行业,那时候钢铁行业也是产能严重过剩。
不论是国有大钢厂还是私营小厂,产品参差不齐,产量严重超过需求,当时不论是哪家钢厂,几乎年年亏损。
后来国家在2015年底实施供给侧改革,清出钢铁行业过剩产能,关闭那些生产低劣产品的钢厂。
从2016年开始,钢铁价格开始一路上涨,钢厂开始盈利,钢铁行业上市公司也迎来了久违的牛市。
所以,此次会议,也可以看做是光伏行业的供给侧改革,长期来看,后续的光伏行业的行情还是可以期待的。
三
总而言之,光伏目前就处于最黑暗的时刻,或许光亮不远了。
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