文/杨国英
今天市场再次大跌，全市场超4800只个股下跌，跌幅中位数高达2.95%——这一大跌，直接将几大指数拉回到了上周五上午的低点。
现在的市场，其恐慌式的杀跌氛围，大有回到春节前的感觉，而如果市场继续这样的恐慌，那么，预期中的三季度超级大底，很可能在7月份就提前实现。
现在的市场，大家最为关心的是，当下的恐慌式杀跌，到底会下杀到到底？
对这个，我不方便做回答，毕竟，5月中旬我预判市场进入短期回调的具体点位失误了，另外，当下的恐慌式杀跌如果不彻底杀透，即便市场反弹起来，也还是无法真正夯实市场的中期大底。
不再做之于短期的具体点位预判，今天，我且摘录春节长文对今年具体点位的预判（春节长文第四章第1节），这个预判是基于对2024全年的预判（而不是2024全年中的任一短期预判）：
“如果以2024年2月5日的底部为准，当天上证指数的最低点应该就是2024年全年的真正底部（或者全年底部无限接近当天最低点），总之，2024全年上证指数击穿2600点的概率是超级超级低的。”
“但是，2024年2月5日当天的深证成指、创业板指和科创板指数的最低点，超大概率不是2024年全年的真正底部，深证成指2024年全年的真正底部，很有可能会比当天最低点还要再下探10%左右，创业板指和科创板指数2024年全年的真正底部，则很有可能比当天最低点还要再下探15%、甚至20%左右，这其中的根本原因在于，中国经济和中国产业的估值逻辑已经发生了天翻地覆的变化，这个下一小节会详细讨论，此外，还有另一原因，就是注册制全面推进带来的预期退市数量的大增，中小盘股票的所谓壳价值现在越来越低了。”
现在看来，我春节期间立足大历史观和全球观的预判，极有可能会正式发生。
我之所以在5月中旬预判市场必将进入短期回调区间，核心就是依凭春节长文的系统逻辑建构。
而我之所以在5月中旬预判市场短期回调的具体点位失误（超大概率不会击穿3000点，明显击穿了），其核心就在于对所谓的过于短期预判的过于自信（因为之前的短期市场预判屡屡对了），事实上，过于短期的市场预判，本身就带有太多的市场情绪，且在这个超级动荡的时代，事实又涵盖了太多的不确定性或偶然性——今天讲这些，这是我对自己的又一次反省。
继续回到当下的市场。
说实话，我希望让暴风雨来得更猛烈一些，只有恐慌式杀跌彻底杀透了，真正的中期超级大底才会夯实。
现在的市场，基于低利率时代的预期、叠加监管红利（当然强监管也会导致不合规公司的短期超级利空），其中期大底事实已经具备了。
现在的市场，基于杀制造业估值（多数制造业深度参与到全球化尤其是发达国家产业链，但最近两年这一逻辑显著改变了）、杀中小盘估值、以及杀部分高质高价消费股（比如茅子）的特征，其中期大底事实可能还存在一些距离。
现在的市场，基于人民币的静态估值判准而言，其中期大底也差不多具备了，但是，基于可能性的人民币币值动摇，其中期大底似乎又存在一定的不确定性。
而在上述一系列的矛盾之下，如何决策当下市场？
我的选择，依然是左侧下注不动摇，深度锚定不受全球动荡影响且为弱周期的大消费（以具备品牌溢价+下沉空间+强运营能力的预期大消费卷王为主），接下来如果市场继续发生显著大跌，我将毫不犹豫的继续出手，直到到达全域资产配置中的股市配置（A股+港股）上限值（35%）——再一次提示，我的出手，绝不代表大盘进入真正底部——我相信，就大消费整体而言，会先于大盘先行进入底部，而大消费之中的预期卷王，事实更会先于大盘先行进入底部。
让暴风雨来得更猛烈一些吧。
只有猛烈的暴风雨，才会冲刷掉A股的浮尘，最终让真正的优质筹码散发出金光闪闪的光芒。