智通港股解盘7.11|特朗普“搞事情”不用慌 恒指二次探底基本成型

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文/万永强(智通财经研究中心总监)

什么叫计划不如变化,港股的走势本来好好的,不出意外的话周三是要继续反弹的,但自打美国总统特朗普上台之后,一起都变了。现在做股票的,如果不关心特朗普的言论那是相当糟糕的一件事情。智通财经其实一直都在强调这个风险源,因为我们知道,特朗普确实是会经常“搞事情”。

我们来看下新的利空:特朗普政府发布了一份针对中国2000亿美元商品加增关税的计划,目标产品清单涉及服装、电视零件和冰箱,加征的关税约为10%。不得不说,这个时间点可以说掐得非常准,因为正好是美股收盘后,而中国正要开盘的前夕。摆明了是冲着中国股市来的,港股显然也是猝不及防,直接就低开了600多点,指数直接杀到28000点附近,不过,全天走势还算稳定,收盘在28311点,下跌了1.29%。

对于这次特朗普的再度发难,智通财经APP认为目的性还是相当强的,因为这个利空直接导致人民币汇率这块出现快速的贬值,离岸人民币汇率日内连破五道关口,贬值逾400点。进而传导到股市。同时,还有一件很糟糕的事情,那就是6月以来,网贷平台多家平台接连爆雷,光是7月2日至8日,爆雷的网贷平台就达40家,涉及资金超1200亿。再加上前期收杠杆动作,市场可以说处于非常虚弱的状态,因此,一旦有个外部的利空,就会出现放大的状况。

特朗普“发难”,如何看待这次利空?

如何看待这次的利空呢?智通财经APP认为,其实也没什么好慌的。因为特朗普这个利空,目前还停留在计划上,只是一个征求意见稿,最少是两个月以后的事情了,这其中会发生什么变化还很难说。况且,特朗普这种一意孤行的举措,并非在国内是铁板一块,在利益面前,还是有不少企业愿意和中国做生意的,近期特斯拉来上海办厂就是一个典型的例子。这对特朗普应该会有很大的触动,前面就有哈雷摩托车公司想去国外办厂被特朗普怼了一顿,这次特斯拉来中国搞一个50万辆的规模,不知道特朗普有何感想?

另外中国方面也在做充足的准备,按照中国这么大的市场、这么齐全的工业体系、这么强大外汇及良好的经济纵深结构而言,是根本不怕美国的这种制裁的,同时,美国的这种制裁很大程度上是要伤害到那些在中国开厂的合资企业上的,因此,没啥好担心的。

不过对于A股市场而言,恐怕打击会更大一些,因为A股市场本身的问题比较多,下跌的时候往往会把以前很多的问题给暴露出来,包括质押贷款、减持、退市机制等等,还有就是各种债务问题等等不一而足。而港股方面其实相对简单,其内在的结构还是很清晰的,没有历史遗留问题。就算是这种利空也没有跌穿28000点,这就很能说明问题。智通财经判断港股二次探底的结构已经逐步形成,利空释放之后,港股将迎来估值修复的行情。寻找有潜力的品种才是当务之急。

维他奶国际(00345)逼近历史的高点,怎么看?

在港股市场还处于探底的阶段,我们发现,维他奶国际(00345)的走势可谓独树一帜,根本不理大盘,完全是走的独立行情,而且在不知不觉之中,都快要逼近历史高点26.05元了,这个品种该如何看呢?

智通财经APP认为,一个好企业,关键是要有好的护城河,尽管饮料行业的门槛并不高,但要能做到始终如一的高品质,就非常难能可贵了,历经了78年的维他奶,至今都是香港非常钟爱的饮料,我们认为,公司的最大的护城河就是品牌的力量和高效的企业管理能力,包括成本控制、营销能力。公司不断与时俱进,推出新品,每年都能保持高速增长。

6月15日公司公布截至今年3月底止全年度盈利5.86亿元下跌5.3%,股价出现下跌,但很快股价又被买盘拉起,显示出长线买家依然惜售。未来的看点主要是:1.新产品值得期待,如全新植物奶品类产品钙思宝杏仁奶及维他奶钙思宝椰子奶、升级版钙思宝植物固醇豆奶、澳洲推出的杏仁奶、椰子奶产品系列、在新加坡推出的新品豆腐产品和低糖绿茶及低糖茉莉花茶等等。2.大消费概念容易出穿越牛熊的牛股,高品质的可信赖的快消品在中国内地依然有广阔的增长空间。尽管目前估值看上去有高,但一旦新品顺利推出,市场还是愿意给出高溢价的。

鸿腾精密(06088)底部横盘,会不会突破?

该股在5月14日见到底部后开始出现上涨,目前处于横盘状态,不过调整的幅度很温和,离启动的位置还比较远,可以看出,底部介入的资金安全垫还是比较厚的。接下来的走势会如何呢?

我们来看下公司的情况:公司的主营主要是各种连接器,主要用于通信基础设施、移动和无线设备、汽车、工业和医疗等领域。公司在光通信高速传输领域处于领导地位。连华为都从鸿腾购买了很多高端产品。前期的下跌主要是受大环境影响,目前股价已经充分反映了预期。接下来的看点:

1.云计算、AI和大数据行业的快速发展,使得超级计算机处理的计算量呈几何倍数增长,将带来大量物理传感器插件连接器的需求。

2.公司收购的安华高光学模块业务确保其竞争力保持在世界领先水平,5G进程的加速对光模块这块业务带来提速。

3.发力汽车领域,公司与夏普设立合资公司生产车载镜头,正在开发用于自动驾驶仪的集成系统,该系统结合了LiDAR(激光和3D传感)和雷达(毫米波),如果Telsa的Model3能出现放量,则又是新的利润增长点。从以上看出,公司基本面正处于向好阶段,形成突破恐怕就是时间问题了。

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