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23-24财年现金流的大概情况:
1、经营现金流净额7.9亿
2、固定资产投资1.4亿,合营公司投资0.23亿
3、偿还银行贷款3.1亿,支付租金1.0亿
结余大约2.4亿,估计明年现金结余4.0亿。不计分红,明年还清银行贷款后,后年的现金结余可能会达到7亿。看看公司如何利用这些现金,要么投资,要么分红。
期末,现金7.9亿,银行贷款2.56亿,租赁负债3.0亿。

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07-13 16:36

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