军工信息化能否成为主线

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今天,4月22日(星期一),军工股有14个涨停,接近涨停总数量的一半。

在市场环境不好,短线情绪下跌的情况下,军工股异军突起。为此,同花顺专门开了一个“新服”(新板块)——军工信息化。

驱动因素:

信息支援部队成立。

打造全新战略性兵种,统筹网络信息体系建设信息支援部队属我军全新打造的战略性兵种,旨在坚持信息主导、联合制胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融合全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方向各领域军事斗争。

逻辑解析:

1、现代战争,信息优势越发明显。美军,作为最早公开宣布建设网络空间作战力量的军队,在战争实践中多次实施了网络空间作战行动。

2、通过俄乌战争、伊以冲突,可以看出,无人机等无人设备在战争中发挥的作用越来越大,战争无人化趋势明显。

1、2可看出,军工信息化是未来的大趋势,逻辑站得住脚。

3、军工行业今年一季度业绩普遍不错。许多涨停的股票,都是业绩预增的。军工板块符合当前市场看“重业绩”的审美风格。

4、信息支援部队得成立,是高层把信息化体系建设摆到了前所未有的高度。信息支援部队的成立有望进一步深化我军信息化进程,对电子对抗、军工数据链等具体技术领域或具重要牵引作用。最主要的受益方向,就是和信息化有关的军工,而非所有军工企业,这一点要注意。

个人点评:

1、信息支援部队是新东西,但军工信息化,并不像低空经济那样,是从0到1的行业/概念,军工信息化,只能算是从0.5-1的行业/概念。其行情大小、强度、持续性,都和低空经济不在一个维度。

2、军工信息化启动的时机非常好,今天(4月22日),低空经济、黄金、有色这些老板块,都是退潮走势,军工信息化顺利的承接了市场的短线情绪,处于新老交替的节点上。

3、但也有不好的地方,4月19日(星期五)启动的油气板块,今天就有跌停的,这说明市场的低位承接力量很弱,明天接军工信息化的资金,也会比预期的少很多。

4、顶一字的太多,前排不好接力,后排容易坑。

总的来说,军工信息化,逻辑在线、符合当下市场审美,不一定走成主线,但一定会表现出持续性,预判这个板块前期的走势会比较曲折,接力要谨慎,看好逻辑,和股票在板块中的地位。