早上好,没有推荐的机会吗?
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财政收入要恢复性增长,水、电、气会涨的概率较大。
如果按照这个思路,还是要重点关注电力板块
除了电力板块,喵还在重点关注有色板块
近期市场行情很差,个股连续调整,有色板块同样也跟着大盘一起下跌高。金、铜、铝、锡、锑这些前面比较的强势品种大多数也从高点回调10%以上。
有色板块中期向上逻辑不变,伴随着近期价格企稳,相关股票很大概率会继续震荡,那么它们也再次进入小周期左侧配置窗口期。
7月份是典型财报季的开端,后期部分业绩超预期公司有可能提前发布盈利预增公告,结合上半年各板块表现来看,建议重点关注前面文章写过的黄金和基本金属板块。
铝:供强需弱叠加美元走强,铝价延续回落 本期(6.24-6.28)铝价小幅下滑至20150元/吨,行业平均吨盈利下降至1674元。供应端运行产能增长至4310万吨,维持高位;需求端下游市场步入淡季,铝下游开工率偏弱。综合供需来看,淡季需求偏弱,同时美元走强压制铝价,后续重点关注原料氧化铝价格波动以及宏观预期变化。
铜:铜价震荡为主 周内铜价走势整体震荡为主。宏观上,周内美国5月PCE数据整体符合预期,美元指数仍然偏强,压制商品多头情绪。基本面上,国内冶炼厂现货供给宽松,需求整体偏弱。短期看,供给扰动线索仍是交易主线之一;中期看,海外需求边际改善以及供给扰动加剧下,铜价中期估值空间有望进一步打开,板块逢低积极配置。
贵金属:金价窄幅震荡 本期金价先涨后跌。周初美联储理事发表鹰派言论,引发金价回调,随着利空消息对金价压制逐步钝化,同时周四公布美国一季度个人消费支出终值下修,金价止跌回升。虽然短期内金价走势仍然受到降息预期的影响,但中长期主线为货币超发及财政赤字货币化背景下,美元信用体系受到挑战,新兴国家去美元化加速及全球地缘动荡频发推动资产储备多元化,黄金作为安全资产的需求持续提升,货币属性主导价格走势。
作业回顾
大行情不好,近期大面也吃过
这么差的行情下,总的来说,大肉比例高过大面
盘后看到很多博主在吹$美信科技(SZ301577)$ 美信科技
看下截图美信科技是喵提前10天捕捉的 $凯旺科技(SZ301182)$ 凯旺科技是周四蒙的
很多都是预估的
仁者见仁
智者见智
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