地产基建大涨,持续兑现!

朋友好,我是做风格轮动的福男牛,专抓主线ETF。周五还是很有成绩的,明阳智能接近涨停,基建、地产、建材ETF大涨,跟大家讲下现在的行情。

第一,之前看好的基建、地产两大赛道都表现很好,全年基建地产大涨预期已经非常明确,新能源类之前比较拉垮,今年新能源会弱于去年和前年,但是仍然有可能有脉冲式上涨。再跟大家强调一下,最好的赛道是地产大于基建大于新能源,这种情况会维持一年。

第二,再次重复下之前的观点,今年不看好消费,目前受疫情和本身周期影响,消费肯定是不看好的。大家想想,只要不出差、不搞商务、不聚会是不是就不能喝酒,想清楚这点就知道了,所以大家可以看到酒今年是非常惨,之前我不断预警,熟悉的可以知道。

第三,医药是最分化的,现在位置一点都不高,但是空间不如基建和地产,尤其要做全年性的投资,难免不会经历大幅波动,医药主要还是受过去几年的各种因素叠加,开始进入利润下降兑现估值下降的阶段,不过因为跌的实在太多,还是有一定反弹空间,但是总体空间不大。

第四,中概互联网跟医药同理,而且空间更受压制,主要是现在利润和估值都在双杀,一旦有像样的反弹,就会开始滞涨,不算什么好的赛道,不建议大家抄底。

第五,目前整个市场比较弱势,各种题材都比较弱,连那些之前大家普遍看好的NFT、元宇宙、东数西算等,最近都很一般,市场无热点,说明市场形势不容乐观,连个热点都没有,你都没有理由满仓,是吧。

第六,目前总体仓位控制在6~7成左右比较合适,重点布局基建、地产,补充一些新能源仓位,是当前比较好的一个配置组合,这也是我们强调很久的一个组合,我也是全网最早推崇这个组合的博主,最早到今年1月,如果很早获得了这样的信息,早布局的都盈利了。

目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF,仍然要找机会加仓地产。对你的回答就是我的内容,今天讲得透彻嘛,觉得透彻的话,每天来提问!

福男牛:风格轮动投资家,专抓主线ETF

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全部评论

福男牛2022-04-15 08:56

补充新能源仓位的意思是 新能源仓位最少

王者价投2022-04-10 19:49

你前几天不是说慢慢降低新能源仓位吗,怎么?