记录下今日对后市的判断,仅供自己参考。
重仓持有陕西煤业和海螺水泥,双双接近跌停,今天吃了一碗大面。不过没有什么好担心的,时间拉长来看,今天不过是一个小波动而已,下周一择机继续加仓。
近期陕西煤业和海螺水泥都有较大的涨幅,我理解为跟随市场的波动,煤炭和水泥板块涨太多了,特别是煤炭小盘股,一倍两倍轻松松,所以今日之回调,也是跟随板块的大回调。
我持有陕西煤业和海螺水泥不是短期持有,不是靠热点向上冲挣情绪波动的钱,而是要靠企业长期盈利和增长挣公司成长的钱,持有周期按三到五年计。
陕西煤业从上市至今,一直在成长,未来在碳中和的大方针下,凭借着竞争优势,随着集中度的提升,在总需求难以下降的情况下,盈利水平和估值依然会持续提高。煤炭短期波动无法预测,长期平均值依靠是向上平移,决定价格的,除了供需,还有通胀,需求不减,通胀不止,价格不跌!。
海螺水泥在水泥整体需求收缩的情况下,未来的增长只有依靠行业集中度和水泥价格的提升,依然是碳中和的大背景下,能耗高的水泥减产提价是必然的趋势,更优质的产能留下,依然看好海螺水泥的估值提升。
陕西煤业是煤炭板块的绝对龙头之一,海螺水泥是水泥板块的绝对龙头,坚决耐心持有,不畏市场短期波动,陕西煤业第一目标价看到25,海螺水泥第一目标价看到60。