万科里面有多少机构报团呢?
在黑四类里面,近期基本面反转比较明显的可以说就是地产板块,从8月份以来地产行业的销售就处于明显的增长状况,9月份虽然同比增速有所下滑但考虑到是金9银10的重要月份,因此只要保持稳定增长,那么对于全年的增长稳定保持就有不错的帮助。
另一个基本面强劲的板块则是基建,政府债券8月份净融资达到1.38万亿,创下单月新高,同比多增8741亿。
另一方面,截止至8月所发行的专项债使用情况来看,45%的部分都是用于基建建设,占比极高。
而龙头基建央企的订单增速更不必多说,中建作为第一龙头增速虽然稍低,但是铁建和中铁的订单增速这两年却是快速增长,给未来的业绩增长打下坚实基础。
相比之下,黑四类板块里面的保险和银行,目前则还在泥潭当中,保险板块的真正崛起需要依赖新业务价值的反转,而银行这边则更多受制于监管层对利润增长的打压,当然对于龙头的专注零售的银行来讲,影响相对有限。
强弩之末
相比起蓝筹的爆发,抱团板块今天的走势相对遮遮掩掩,上午的时候抱团品种基本处于下跌状态,而下午随着整个市场的热度提升则有所回暖,创业板今天收涨1.52%。
从成交额来看,上证指数的成交额今天难得大幅超过了创业板,不过整体的成交额还是只有7433亿。从成交额来看,目前的情况大概是中小创继续吸取大量的资金,而上证指数的热度还没完全起来。
也就是说今天的分化还是处于原本的冰火两重天阶段下实现的。未来随着抱团板块的逐步瓦解,资金要么就继续撤退,要么选择低估蓝筹流入。
而无论是哪种,都必然会导致分化行情的产生,目前来看第二种的可能性更大,并且随着经济复苏的信号逐步明确,可能性会逐步加大。
不过,大家需要注意的是,如果市场出现非常极端的全面熊市行情,那么当前的黑四类还是有可能要吃10%甚至更大的回撤,当然这个可能性非常小就是了,而且哪怕真吃下,未来也会赚回来。
当前需要注意的,依然是那些前期非常高估,而近期回撤20%-30%的品种。
最近看到不少人开始想去抄底消费和医药,这里提醒下大家,哪怕已经回撤了30%,大部分的抱团板块依旧非常贵。
就好比说,一个100PE的公司,你对着那20%的增速很明显觉得贵。那么一家80PE的公司,对标20%的增速就很便宜吗?
显然不是。
同样的,今天黑四类虽然大涨,但是估值上面依旧非常便宜,尤其是之前连续下跌的基建板块,即便在今天之后买入,未来也会有非常不错的收益。
至于想等5块以下中建的朋友,这一次估计也是没能等到了。我其实不建议大家刻舟求剑地去等某个点位,因为上一年的那个价格跟今年的同一个价格,是完全两个概念,随着企业的经营,价格的底部必然是逐步抬升的。
所以,该买就买,上够仓位,哪怕有可能会承受15%以上的波动,但未来却必然是能够迎来13%以上的年化收益。
这才是价值投资者需要做的。
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1.新华保险A今天涨停完之后,性价比相对平安而言已经比较一般,所以如果是持有新华A但不能配置新华H的朋友,建议切换到平安或者太保吧。
2.前几天给大家说过当下大部分的主动基金都不太建议配置,不过中欧曹名长的价值发现混合或者中欧恒利都可以考虑下。我对比了一下两者的持仓,思路上其实基本一致,不过中欧恒利是AH两地选股,如果更偏向A股行情的话可以考虑买中欧价值发现,如果想更全面布局AH两地,那么可以考虑配置中欧恒利。
总算可以加片肉了。
市场的局部风险加大,但局部机会也在加大,我会持续给大家分享我对不同板块的看法和分析。
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万科里面有多少机构报团呢?
三傻一起,大盘萎靡,下周大盘跌停
中国平安里面有多少机构报团呢?
没用,这段时间这样表现还少吗?美国选举没清楚之前股市都不得安逸,马上要泄,这段时间我们只需要低吸高抛即可
严大今天可以扬眉吐气了
就怕周一溜车了
老严,基建类基金有好的推荐下
来不及了,已经开始暴拉⋯一骑绝尘而去
关键是来得及也没有多少上车的
老曹的基适合长期定投、长期拿着不放、还是也需要适当止盈啊,严老大