S3赛季概念股梳理

现在是2024年3月23日，中东欧洲进度条有加速迹象，可以对相关企业计入一定的地缘风险预期

先梳理一下我国能稳坐钓鱼台的根本【军工】

首先说明S3赛季注定规模无法和S1、S2相比，无法扩大化，没有核，战场在海外。主要看业绩爆发性，即公司生产的产品最好满足【可大规模紧急扩产】【大量需要】【标的可替代性低】【可大量出口】

在此基础上，排除海军，湘电，中船，重工，中国动力，这些生产周期太长，走的是长牛，且现在股价已经很牛了。可以关注下无人潜航器，驻留型声纳等，没找到正宗标的

其次排除空军沈飞成飞西飞，有和海军类似的问题，生产线不是短期能扩大的。但是空军里面的无人机是可以的。彩虹和翼龙，这俩毋庸置疑当耗材用的 值得超高度关注 $中无人机(SH688297)$ $航天彩虹(SZ002389)$

陆军和二炮相对来说是很容易补齐，这块概念股比较分散，做防弹衣的做硝化棉的这两年也没少赚钱，且门槛太低了属于杂毛，搞军用火箭导弹生意的不错，比如$中兵红箭(SZ000519)$

贵金属部分

黄金毋庸置疑是值得关注的，但不值得大规模投资，历史上来看黄金在乱世也会随大类资产一起跌，极端的法币无用论在当今社会几乎没有可能。当然黄金股和黄金在特定情况下并不是一会事，黄金股可以靠情绪硬拉，沪金要遵循基本规则

有色金属博弈层数太多了，猜不到

稀土作为特种材料里面的常客，该涨还是要涨的，中国稀土

还有航运板块，招商轮船，招商南油，中远海控，中远海能这几兄弟，都是低烈度战争受益股