AI改变量化投资新格局 开启量化投资新篇章

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量化投资是一种利用科技手段进行投资决策的方法，它基于数据分析、计算机模型和统计学原理等多种技术手段，通过系统性的投资策略来实现投资目标。

近年来，国内量化投资行业快速发展，规模不断扩大，越来越多的私募基金开始采用科技手段辅助决策，并逐渐向“智能”“自主”的方向转变。随着中国金融业加速扩大开放，全球对冲基金机构也在加速布局中国，并在中国发展私募业务，这意味着国内量化机构要与国际量化高手“同场竞技”。

对于量化基金来说，市场环境有所改善，主要由于相较于去年四季度显著的核心资产行情，今年以来板块和个股表现的分化程度大幅提升，市场风格切换更加频繁，这种情况下宽度持股、行业分散的量化投资方式更容易凸显自身策略的优势。

量化交易需要不断地更新和应用AI技术，以适应市场的变化和发展趋势。虽然AI技术的应用在金融领域会影响到部分从业者的就业，但对于有着专业技能和丰富经验的量化交易从业者来说，他们可以通过不断学习和更新技术，适应市场变化，保持竞争力。

AI的发展为量化投资带来了更多的可能性和新玩法，GPT浪潮席卷全球，在强大的机器学习面前，金融投资产品将如何迭代？金融从业者应该如何升级自我，拥抱改变，个人投资者是否还有空间？

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#今日话题# #量化投资# 

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精彩讨论

海银控股2023-05-30 11:57

如果你想了解更多关于量化投资的演进与发展，探究AI时代的量化策略创新，可查看完整视频（回放）：
变革与融合——海银财富 2023 年二季度云端投资策略会（一）
网页链接

小手冰凉mai2023-05-30 11:42

$海银控股(HYW)$ 整体上看，量化基金排除主观影响，通过量化模型寻找投资机会，可以实现持续、稳定的超额收益。尤其是将前沿科技AI（人工智能）纳入量化投资的基金，更是表现突出。
量化投资利用计算机、数学模型等技术进行数据分析、标的筛选、组合构建、交易等，以获取稳定收益为目的。其优点是风险管控严格、受主观情绪影响较低；不足是模型容易失效、存在规模天花板等。
。
。
在量化投资发展过程中，数据维度、计算速度、策略生命周期、资金容量等问题，一直都是关键因素。而这都有赖于计算机、信息技术等科技的发展。将AI和量化融合，领先优势很多。
1）智能优势：传统基本面分析、量化分析手段只能对有限的数据进行假设、分析、验证及应用。借助AI可以通过大量的数据训练，使机器像人一样实现自我学习、经验积累、进化迭代。其成长速度比人更快，能力边界比人更宽。
2）策略优势：目前指数增强或主动量化大多采用传统的多因子模型，需要通过估值、成长等指标打分，人为主观判断依赖度较高。再加上因子拥挤、资金拥挤等因素，超额收益空间日益收窄。“AI+量化”从更大范围、更多维度进行数据收集、分析，进一步降低人工干预，实现策略的自主优化和迭代，提高策略的稀缺性，延长生命周期，扩大资金容量。
3）平台优势：AI的成功应用，需要较大资源投入，比如数据收集、设备升级、人才培养等，非一般机构所能够负担。华夏基金实力雄厚，有宏观、固收、行业、期货等众多研究团队，拥有宏观经济、产业链动态、上市公司经营等丰富的非线性、个性化数据，为“AI+量化”提供了充分发挥的舞台。
。
。
任何投资目标都不是一朝一夕可就能达到的，需要耐心、长期坚持做正确的事情，克服非理性情绪的影响，积跬步以至千里。这正是量化投资的优势。尤其是在AI助力下，量化投资变得更加智能化，数据分析的范围更大、维度更多，策略优化和迭代频率更高，进一步降低主观因素影响。有如龟兔赛跑中的小乌龟一样，虽然速度慢，但方向明确、稳扎稳打，最终顺利抵达目的地。
在“AI+量化”的浪潮中，像$海银控股(HYW)$ 这样的大型公司具有更多的优势。公司量化团队规模较大，成员实力雄厚；资源充足，有能力配置顶尖的硬件、软件；拥有较为强大的投研平台，能集全公司投研成果用于策略的迭代和更新。旗下的量化产品，在超额收益稳定性、回撤控制能力等方面表现突出，值得重点关注。

全部讨论

海银控股
2023-05-30 11:57

如果你想了解更多关于量化投资的演进与发展，探究AI时代的量化策略创新，可查看完整视频（回放）：
变革与融合——海银财富 2023 年二季度云端投资策略会（一）
网页链接

嬌生慣養
2023-05-30 13:35

AI的发展为量化投资带来了许多新的可能性和方法，GPT等强大的机器学习技术可以通过大规模的数据分析，模式识别和预测来辅助决策，帮助量化投资者更好地理解市场的趋势。
虽然AI技术的应用在金融领域会影响到部分从业者的就业，但对于有着专业技能和丰富经验的量化交易从业者来说，他们可以通过不断学习和更新技术，适应市场变化，保持竞争力。
在金融投资产品方面，AI可以改善投资组合管理，风险管理和交易执行等方面。对于金融从业者来说，升级自己的技能和知识是至关重要的，了解和应用AI技术，学习如何处理和分析大规模的数据，并理解机器学习算法的原理和应用将成为必备的能力。
对于我们普通投资者而言，可以选择$海银控股(HYW)$ 等国内领先的财富管理机构去投资，专业的事情交给专业人士打理，更加省时省力。＠海银控股

小手冰凉mai
2023-05-30 11:42

$海银控股(HYW)$ 整体上看，量化基金排除主观影响，通过量化模型寻找投资机会，可以实现持续、稳定的超额收益。尤其是将前沿科技AI（人工智能）纳入量化投资的基金，更是表现突出。
量化投资利用计算机、数学模型等技术进行数据分析、标的筛选、组合构建、交易等，以获取稳定收益为目的。其优点是风险管控严格、受主观情绪影响较低；不足是模型容易失效、存在规模天花板等。
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在量化投资发展过程中，数据维度、计算速度、策略生命周期、资金容量等问题，一直都是关键因素。而这都有赖于计算机、信息技术等科技的发展。将AI和量化融合，领先优势很多。
1）智能优势：传统基本面分析、量化分析手段只能对有限的数据进行假设、分析、验证及应用。借助AI可以通过大量的数据训练，使机器像人一样实现自我学习、经验积累、进化迭代。其成长速度比人更快，能力边界比人更宽。
2）策略优势：目前指数增强或主动量化大多采用传统的多因子模型，需要通过估值、成长等指标打分，人为主观判断依赖度较高。再加上因子拥挤、资金拥挤等因素，超额收益空间日益收窄。“AI+量化”从更大范围、更多维度进行数据收集、分析，进一步降低人工干预，实现策略的自主优化和迭代，提高策略的稀缺性，延长生命周期，扩大资金容量。
3）平台优势：AI的成功应用，需要较大资源投入，比如数据收集、设备升级、人才培养等，非一般机构所能够负担。华夏基金实力雄厚，有宏观、固收、行业、期货等众多研究团队，拥有宏观经济、产业链动态、上市公司经营等丰富的非线性、个性化数据，为“AI+量化”提供了充分发挥的舞台。
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任何投资目标都不是一朝一夕可就能达到的，需要耐心、长期坚持做正确的事情，克服非理性情绪的影响，积跬步以至千里。这正是量化投资的优势。尤其是在AI助力下，量化投资变得更加智能化，数据分析的范围更大、维度更多，策略优化和迭代频率更高，进一步降低主观因素影响。有如龟兔赛跑中的小乌龟一样，虽然速度慢，但方向明确、稳扎稳打，最终顺利抵达目的地。
在“AI+量化”的浪潮中，像$海银控股(HYW)$ 这样的大型公司具有更多的优势。公司量化团队规模较大，成员实力雄厚；资源充足，有能力配置顶尖的硬件、软件；拥有较为强大的投研平台，能集全公司投研成果用于策略的迭代和更新。旗下的量化产品，在超额收益稳定性、回撤控制能力等方面表现突出，值得重点关注。

小林说财经
2023-05-31 10:15

一个成熟的量化投资AI框架应该具备的特质：首先要有前瞻性，体现在较为完善的顶层策略架构设计上；同时要高效迭代，需要多项目协同推进。具体来看可以归纳为五个观察维度：标准化、流程化、自动化、智能化和精细化。
金融数据与其他行业的数据不同，较为复杂。在我看来，量化投资与人工智能，归根结底还是“人”。这一个个工程的背后凝结的是人的才智和汗水。我希望能有更多的人才关注量化投资领域，让这个领域的发展越来越好。$海银控股(HYW)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$

米小满
2023-05-30 16:42

$海银控股(HYW)$ 
随着AI技术的发展，金融投资领域也在发生着革命性的变化。GPT浪潮席卷全球，让我们看到了自然语言处理和机器学习的强大，也让我们想到了金融投资产品未来的迭代方向。
量化投资是AI技术最常见的应用之一，它通过计算机程序和数据分析来预测市场走向和股票价格。这种投资方式不仅可以提高投资效率，还可以减少人为因素的干扰，实现更加稳定的收益。同时也为金融从业者提供了更多的工作机会。为了跟上时代的步伐，金融从业者也需要不断升级自我，学习新的知识和技能。只有这样，才能更好地适应新的投资环境，实现自己的职业发展。
现在人工智能技术日趋成熟，人工智能的机器学习和深度学习在量化投资中有广泛的应用，机器学习是通过算法解析数据，不断学习，然后对将发生的事做出判断和预测。深度学习是通过构建深层神经网络来学习数据，利用多层非线性变换，将输入数据映射到高维空间中，以便更好地表达数据的复杂特征。
所以双方长期密切合作，将人工智能技术和量化投资理念、专业投资经验相结合，能更好地帮助基金公司管理风险、优化投资组合、制定交易策略等，为人工智能量化投资的未来发展打下了坚实的基础。
而对于个人投资者来说，AI技术也为我们带来了更多的投资机会。通过学习和掌握AI技术，我们可以更好地理解市场趋势和投资产品，做出更加明智的投资决策，获得更多的收益。AI技术的发展为金融投资带来了更多的可能性和新玩法，感兴趣的投资者，直接投资$海银控股(HYW)$，让我们一起拥抱这个变化，开启新的投资之旅！ @海银控股

鱼香基丝
2023-05-30 16:39

机器量化投资已经很多年了，效果平平，尤其前两年一样暴跌，因为人性无法量化，而机器量化很可能会放大人性，最终造成更大的波动。

曲江投资
2023-05-30 12:57

$海银控股(HYW)$ AI为量化投资打开了自由进化的窗口。
因子投资是量化投资机构的主力策略。不同量化投资机构的策略大同小异，区别在于算力和因子不同。算力不同会导致交易程序的低延时程度不同，风险因子和因子组合的不同决定了策略的收益不同。因子是能够对不同资产收益率进行解释的特征和特征值。比如在帅哥这个人群中，高鼻梁是显著特征，那么高鼻梁就可以作为因子，作为筛选帅哥的标准之一。
量化选股是被经常使用的策略，它通过算法不断挖掘因子，然后将因子进行组合，按次序输出股票清单，满足因子组合的股票将按照权重逐个被程序自动买入，不满足则被卖出。
AI量化投资与量化投资虽然仅相差两个字，但是两者在行动价值、发现价值、迭代进化方面有本质区别。
AI量化投资与量化投资相比，前者侧重大部分情况下计算机程序的自动化交易，而常规的量化策略侧重量化选股，不支持程序自动化交易，而是依赖基金经理手动买卖。
传统量化策略凭借统计学理论按照因子组合对股票进行分级和评分，得出买卖股票的代码和权重，依次买卖完成交易。而AI量化投资的核心标志是 AI算法，其能学习发掘很多因子，效率远远高于人工。
常规量化策略多数没有纠正机制，要依靠基金经理对量化策略进行手动升级，但是AI 有自动化的纠正机制，能不断自我学习和迭代。