| 发布于: | 雪球 | 回复：13 | 喜欢：21 |
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这个和鲍威尔的听证会没什么关系。这么大的银行才不会把自己的命运堵上去就为了去影响FED的利率政策走向之类的.... 这种思路，从结果上散户乐见并茶余饭后闲谈下当然是可以的，但肯定不可能是背后的真逻辑。
可能的银行新规至少表面看的确和NYCB 1月底的突然暴跌有一定的关系，但之后的数次突然暴跌每次都因为NYCB自己在特别奇怪的时间爆出些非常莫名其妙且无疑会严重挫伤本就已经风雨飘摇的投资者信心的新闻（比如前谢天突然主动爆出什么纠正数十年前的一个会计技术错误，且这个错误和纠正其实对现金对业务等等所有方面没有任何影响 - 那为什么要在那个当口爆出，并为此替换了CEO，DiNello上，并引起股价再次暴跌），等等等等，最终到今天这个所谓股权融资输血的的交易最终爆出，而且还是先爆出要股权融资，等股价再次腰斩到“令人发指的“每股1.7美金，再突然抛出说这个这个10亿美金的股权融资交易已经搞定了（其中的关键交易细节是出资方收购价格为每股2美元。这边是暴跌到1.7美元，那边条款里是2美元。唉.....)
我不知道其他人，反正我个人是觉得怎么看怎么奇怪。从这最后的这步倒推回去，是可以隐约看出整个事情的脉络变化的。最终这个deal的出资方，要么是前Trump时期的财政部长，要么是其当年手下（比如今天最新上任的这个CEO），要么是我们“熟悉”的Citadel，等等，没一个省油的灯。虽然这个事还远没到尽头，我分明已经感觉到这是个比虚构的电影还精彩的故事，主题影影绰绰就两个字 - 贪婪 - (利用)危机下的贪婪。
每次鲍威尔听证会，银行都要搞事情。银行资本新规看样子今年出台是够呛了。
Nancy Pelosi概念股是个伪命题。特别喜欢阴谋论之类操纵想法的散户会热衷谈论和跟进这个。你看我有一次提到过什么“Nancy Pelosi概念股”吗？
这是不存在的。Pelosi也不可能提前知道任何内幕消息。她或者她的丈夫有眼光提前买入NVDA的calls，然后在PANW暴跌后（财报揭晓后自然IV非常低，call价格非常低）的时候买入calls，这些都是任何精明的投资者都可能在做的，这不需要任何内幕消息的辅助。你如果研究散户的投资行为，这反而可以作为一个有意思thesis角度：即散户在独立思考方面的能力相对欠缺，很容易受到所谓权威和peers间的影响/引导/误导，然后导致一个结果就是很容易将一些似是而非的“逻辑”投射到解释一些现象上去，并狂热地相信，这些逻辑就是真实的原因，而事实上可能完全不是这样。然后，这种散户的倾向从中长期看，到底是如何影响散户群体的收益的（正面的？负面的？还是其实不相关？）。这个角度会有意思和意义。
P.S.: 什么样的操作是几乎肯定有内幕消息支撑的？我想昨天就有个现实中的明显例子，昨天在NYCB暴跌一半股价跌到1.7左右时，买入的（尤其是大量买入的）有非常大的嫌疑是真的有内幕消息的违法操作。
在听证会之前屡次出现银行的幺蛾子，很难不把二者联系起来，而且这次鲍威尔在听证会上承认要修改资本新规，很难不说是在借坡下驴。
之前硅谷银行爆掉那一次，在我看来也是本可以避免的人祸，如同这一次的事件一样。既然是这种级别的人祸，很自然会往阴谋论上去联想，而且很显然这不是一般的的纯资本力量能够操盘的。我觉得最后很可能还得回到选年以及中东乱局的大背景下来审视如今发生的一切。
哈哈，只要深聊几句，我们马上就又陷入了类似去年我们对马斯克/tsla看法的严重不同，等等。其实这背后更是我们看待很多问题的根本角度的不同。（当然，我们在有些方面可能也有共同立场。）
好在我早已意识到这里面的分歧。早点收场了。各自保留各自观点就好。
最近在做散户热门投资行为和household finance相关的研究，而PANW刚好是散户们最热捧的Nancy Pelosi概念股 - Nancy买了两次Call，很多人居然把PANW比作下个NVDA，这可是在它财报后暴跌20多个点的情况下他们说出来的观点，但我也没敢买PUT对着干。。但我没想到这一波Pump and Dump周期这么快，才几天就现原形了，不但CRWD财报不能拯救，还反过来拖累CRWD[捂脸] 总体来看要是不顾基本面跟着他们玩的，基本上能亏到怀疑人生，我看到的为数不多的例外就是他们买NVDA和台积电了
这种标的最多短线博弈，但我也觉得没意思，期权也没有任何赚钱效应，远不如买入NVDA所在AI半导体板块的利润高，产业链利好不断，即使昨天空头依旧顽强甚至一度将有评级利好的NVDA极其短暂打下来一丢丢，今天立马彻底放弃抵抗，台积电这样有强地缘政治风险的都能一而再地领涨也能说明些问题了。目前我没看太明白是CRWD, PANW这条线，我有同学在做这方面研究跟我说需求非常大，很多企业都在加大投入，加上这周Meta的短暂停摆，本以为能扭转颓势，结果还是很拉跨[笑哭] 尤其CRWD，有点恶劣
他们这个吃相确实太难看了，今天就直接开启拉升，收割完散户带血筹码的经典套路，虽然知道大概率会这样但我也没参与，虽然我love money但赚这样的钱实在是...