2023年国内经济将逐步企稳回暖,国内地产政策和防疫方针逐步放松,有望带动市场预期的修复。中长期看,国内流动性和企业盈利均有望逐步好转。
美联储紧缩力度将逐渐减弱,前期的调整已经较充分反映悲观预期,市场有望迎来跨年度的行情,配置中我们建议紧扣经济结构转型主线。
看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的,如继续延续高景气逻辑的赛道(新能源、军工和信创等)+基本面修复弹性较大的行业(房地产、通信、养殖、高端制造和医药医疗等)持续有望收获较优表现。
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