$中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$ $中国移动(SH600941)$ 写在开盘前，留待验证：
1.陕西煤业：简单按前三季度利润÷3×4得出2022年扣非净利润大约300亿左右，计算出10年平均净利润97亿，给予25倍合理估值97×25=2420亿，打7折作为买点1694亿，对应股价17.47元，可分三次翻倍建仓：17.5，15.8，14.3。一年内起卖点设置在30，33，36，分三次卖完。
2.中国神华：考虑包含电力、运输等业务，周期性相对较弱，同时分红比例高，简单按10年平均分红估值，2022年打底分红2.8元，得合理估值301×25=7515亿，打7折作为买点5261亿，对应股价26.5，同样分三次翻倍建仓26.5，24，21.5。一年内卖点设置在45，48，52，分三次卖完。
3.中国移动：简单按未来三年分红率70%估值，得合理估值为800×25=20000亿，A股打7折为买点14000亿，对应股价65.5，卖点设置在90。
综上，考虑到目前陕西煤业成本16.3仓位32.5%，中国神华成本26.4仓位35%，中国移动56.7仓位15%，陕煤、神华继续持股，到买点最多加仓到合计不超过80%；移动到买点最多加仓到20%。
牢记原则：因资金量相对较小，单只个股持仓不超过40%，单个行业不超过80%，持仓以5~10只个股为宜。