请教钉大一个问题:申购投资于国内股票的基金比如投资于沪深300的基金,在15点前申购,是按照当天收盘之后基金持股的价格为基准,核算对应的基金份额;15点之后申购的是按照第二天收盘之后基金持有的股票来核算的基金净值,核算份额的。那么投资与纳斯达克100指数的基金,我们在10号的15点前申购,是按照当天晚上美股开盘到北京时间第二天(11号)凌晨收盘时,核算对应基金持有的美股价格来核算基金净值,再确定对应的基金份额吗?对应的10号15点之后申购的纳斯达克100指数的基金份额,是不是得按照北京时间12号凌晨美股收盘时的基金净值核算基金份额?
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做T的北上资金03-12 08:19

钉大解释的很详细,

九肥特03-11 22:10

多谢钉大!

银行螺丝钉03-11 22:08

美股基金交易规则
比如说周二15点之前申购,按照周二净值成交。
只不过这个周二净值,是等美股的周二收盘。美股周二收盘,对应国内北京时间周三早上。
所以我们北京时间周三晚上才知道美股基金的“周二净值”数值是多少。
周三晚上基金公司更新周二美股基金的净值数值。



换句话说。
周二15之前申购,按照周二净值成交。周二净值周三晚上知道具体数值,会享受到周二晚上美股涨跌的。

投资美股,我们要额外的多承担一晚上的涨跌风险。