历史首次!圆信永丰偏股新基发行失败,业绩规模双双遭殃

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原“当家一姐”范妍离职才两个多月,圆信永丰基金就迎来当头暴击。6月18日,公司公告称,旗下新发基金圆信永丰兴盛基金合同不能生效,宣告发行失败。

公司官网资料显示,圆信永丰兴盛是一只偏股型基金,该产品的折戟,意味着圆信永丰历史首现偏股型产品发行失败。

此前几个月,圆信永丰基金“当家一姐”、管理公司八成权益资产的明星基金经理范妍离职,引发基民广泛关注及担忧。而失去“金字招牌”后,圆信永丰基金果然很快面临困境,规模、业绩双双遭殃。

其中,范妍离任后,其原管理的7只股基有4只交棒后至今出现净值亏损(截至6月18日,下同)。今年以来,整个圆信永丰旗下股基则有过半数净值录得亏损。

一姐”离职伤筋动骨

一季度逾两成股基遭赎回

据公告,圆信永丰兴盛于今年3月18日开始募集,截至6月17日基金募集期限届满,未能满足《圆信永丰兴盛混合型证券投资基金基金合同》规定的基金备案条件,故基金合同不能生效。发行资料显示,该产品投资组合比例为股票占基金资产的60%-95%,属于偏股型产品。

而这,意味着圆信永丰兴盛成为该基金公司史上首只发行失败的偏股型产品。根据公司官网披露,2021年、2022年,旗下分别有圆信永丰丰泽、圆信永丰浦瑞三个月定开两只产品发行失败,但是前者为“固收+”偏债混合基金,后者则为债基。

东财Choice数据显示,截至去年四季度末,圆信永丰基金管理的总资产为384亿元,其中偏股型基金(股票仓位60%以上、不含指基,下同)的规模为191亿元,占据半壁江山。

作为一家中小型基金公司,圆信永丰基金之所以能拿下近200亿元的权益规模,最大功臣无疑是明星基金经理范妍。在去年末,范妍一人便管理了圆信永丰基金旗下八成的权益基金资产。

而自今年3月传出绯闻,至4月3日范妍正式离职,短短不到一个月圆信永丰基金就已经出现赎回潮。

东财Choice数据,今年一季度末时,圆信永丰基金管理资产总规模为356亿元,较去年末缩水7.33%。其中,旗下19只偏股型基金全部遭到净赎回(合并份额,下同),总规模环比暴减24.08%,至145亿元。

而范妍离职前掌舵的7只产品赎回尤为明显,其中圆信永丰优享生活圆信永丰致优圆信永丰优悦生活三只产品,今年一季度份额减少分别达57%、40%、30%!

先知先觉的资金大幅出逃在前,后知后觉的资金在范妍正式离职后大概率也会跟进,今年二季度圆信永丰基金的权益基金规模会缩水多少?恐不乐观。

范妍交棒后7产品4只亏

超半数股基年内亏损

此前,有传闻称范妍与圆信永丰基金新任总经理高健在规模诉求上存在分歧。

据称,高健与圆信永丰之间有个对赌协议——3年做到1000亿规模,但该基金公司彼时规模尚不足400亿,所以高健提出了更高要求,如加快新产品发行节奏、增加路演频次、接手二级债基等。而作为“当家一姐”,范妍无疑是要扛大旗的存在。

客观来说,高健对规模的焦虑,有一定的道理。毕竟从2022年9月以来,圆信永丰基金仅新发了一只规模仅3.5亿元的债基,即今年4月30日成立的圆信永丰瑞盈债券。但对没有先天优势的中小型公募基金公司来说,债基要上规模谈何容易?压力还是给到了股基。

然而欲速则不达,对规模的追求反而“逼走”了范妍,而她的离职直接带来公司管理规模的缩水。此次圆信永丰兴盛又史无前例地发行失败,更令高健的千亿规模计划雪上加霜。截至目前,圆信永丰基金已无新基待售。

飞瞰小编看来,圆信永丰兴盛发行失败,根源还是公司没有拿得出手的业绩。统计显示,今年以来圆信永丰基金旗下19只偏股型产品,有10只报亏,占比过半。其中,圆信永丰医药健康、圆信永丰兴源年内净值亏幅都超过了20%。

此次圆信永丰兴盛的拟任基金经理、公司权益投资部总监胡春霞,已经算是公司内年内净值表现最好的,但其在管的三只产品年内平均回报率也仅2.97%(不计接任范妍的圆信永丰兴诺)。

根据东财Choice数据,胡春霞从业6.25年,职业生涯年化回报率仅3.5%。其管理的2022年9月发行的圆信永丰弘阳,是圆信永丰基金近两年来最后新发的股基,目前成立以来净值仍亏21%,期间最大回撤则超过35%。

显然,在当前并不乐观的基金发行环境下,这样的业绩对基民来说没有任何吸引力。

目前,圆信永丰安排接任范妍的基金经理,也并没有给基民信心。统计显示,4月4日至今,范妍离任后交棒的7只产品,净值录得亏损的有4只, 其中圆信永丰聚优期间跌幅为3.28%。接管该产品的基金经理肖世源,在管的另外两只产品同期跌幅皆在10%左右。