给主线做一个排除法

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指数有回暖迹象,能不能立马起来不好说,但至少可以试着找找新方向了。

主线的形成,要么靠拔估值(PE),要么靠盈利驱动(EPS),科技这里自然毋须多言,匹配后者,且趋势已经明牌,

在周末社融数据+周一降息预期miss等多个因素影响下,近两日市场并没有再朝着反方向交易,整个风偏是回暖的,而九条+宏观+海外贸易保护,已经把资金赶到了密集区域,可以去硬塞其他逻辑来叙事,但最大的权重是其他地方确实没东西可买,所以前几周前说市场下一次的合力会更剧烈。

到今天再看,整个报团已经成了明牌,市场永远是聪明的,顺序上,果链、半导体、AI,近期依次领先指数反馈,我预测不了市场具体什么时候会好起来,但不出意外的情况下(比如后续新出来一个逻辑更好容量更大的行业),三季度的主线大科技会占一个坑。

客观看,随着果链和AI的这几根阳线之后,近期增量信息已经完成定价,板块前两周是给足了低吸的机会,后面开始要靠风偏了(当然也不排除产业链还会有新的加单行为,尤其果链这边),整个科技我自己考虑至少要到中报再做仓位调整。

除科技之外,指数在这个位置,肯定还要选新的方向,EPS角度,二季报没有其他行业的边际变化会比科技更好,那就还剩拔估值这个维度。

简单做一个排除法,顺周期、指数负相关的高股息第一眼就能过滤,A股作为标准的政策市,相关催化有官方背书,政策驱动型板块拔估值一向顺畅,这里面立刻能想到的就是低空。(按理应该多一个车路协同,相较低空而言要新一些,位置也更好,但前面我自己关注度不够给漏掉了,后面要是能共振指数也不排斥)

所以这里大科技和低空经济/车路协同绝非对立面,风偏只要能起来,都是绕不开的方向。

行情都是干出来的,这个节点可以开始多去试试了,有先手的情况下也不会那么纠结。

精彩讨论

georgesen06-18 15:39

科技板块有个问题,美股在高位,一旦美股大回调,a股科技就又不行了,毕竟这个板块就是跟风英伟达和苹果,所以现在这个位置进去也挺尴尬的。相比较而言,还是更看好出海板块多一些,毕竟是自主产业竞争力主导的,海运涨价和关税确实是利空不过也消化在估值里面了。

全部讨论

科技板块有个问题,美股在高位,一旦美股大回调,a股科技就又不行了,毕竟这个板块就是跟风英伟达和苹果,所以现在这个位置进去也挺尴尬的。相比较而言,还是更看好出海板块多一些,毕竟是自主产业竞争力主导的,海运涨价和关税确实是利空不过也消化在估值里面了。

车路协同不就是老掉牙的车联网吗,炒了n年的东西吧?

佰维出了第一个半年报预告

06-18 18:33

7000亿出头的市场还得等着放量验证。

06-18 16:47

大飞机有什么可看的票啊

06-18 16:04

半导体几个设备股按照说明会订单已经爆表了,但就是反应不到股价上

06-18 15:53

请问,这两天撑住难道不是因为GJD通过ETF救市吗?500和1000,2000etf这几天都是开盘就拉住

06-18 15:38

周末复盘时我就说下半年科技多看政策向的车路卫星低空等了,这次我又站在了主线前,先在车路赢网页链接

主线的形成,要么靠拔估值(PE),要么靠盈利驱动(EPS)