有人负责研究,有人负责批评。

发布于: 雪球转发:0回复:76喜欢:15

大家期待已久的三期终究落地了,金额上看,前面大家的预期一直是3000亿,而今天的公开信息显示3440亿,涨停还有余。

但该说不说,北方华创的强度确实弱,这种级别的催化放以前老早就应该在板上封住了,不至于下午才开始反应,时代确实变了。

所以我至今搞不懂,都这个节点了电子还在卷什么,整个投研都一副有人研究就有人批评的风气。

半导体这个板块,放到任何一个国家的股票市场都是核心资产,在A股偏偏就成了最渣的板块,咱们这的群众基础也不差,稍微有点催化,成交榜上就满屏的半导体公司。

前面市场说买不到机器扩产受阻,结果别人ASML一季度营收里东大占比已经一半;

前面市场认为行业景气度下行咱们不扩产了,然后设备厂这几年的业绩长这样:

国内的半导体产业,这个节点显然不由盈利周期驱动,核心矛盾有且只有同阿美莉卡的竞争,终点只可能由两类场景触发:1)咱们彻底认输不搞了;2)突破成功;

既然这俩都没发生,而且从这几年不断加码的政策来看,显然咱们是冲着第二类场景去的,那这个方向就不会有问题,在A股不缺表现机会。

附一张昨天公号的截图,基金的事儿印证之后,别的催化也在路上:

说归说,虽然屁股在上边,咱还是得客观地看,今天华创的强度确实比较勉强了,这里指数所处的节点也不友好,持续性只能边走边看,暂不抱太高的预期。

往后看,这3440亿最终都会落到产业链的财务报表上,大家预期的存储扩产、机器验收,也会一一落实,下半年整个板块还是值得重点关注。

说回市场。

这里指数如期反弹,但整个量能依然不足8000亿,且周末市场学习的方向都给了比较严重的负反馈。

除了那几个蹲着为下半年准备的细分之外,后面如果还是这种无量反抽就得考虑减仓了,后面这段时间休息为主。

今年开始市场给耐心做投研的回报还是挺丰厚的趁着这个时间,打算多看一些行业和公司,没事出去跑跑调研。

我准备去找那种没几个人报名的公司,毕竟差的时候咱们就在,那好的时候自然也不会缺席。

记得2018年我去一家公司调研,当时就我和俩买方+券商,午饭就在工棚里找乡村大厨掌勺解决,后来那家公司在新能源贝塔里涨了10倍。

全部讨论

周大有没有考虑我们市场最大的问题是没有增量资金愿意进来,说白了没资金关注,都是各路量化短一把就撤。如果周期高息股里面的资金大幅流出转科技股这边来,或者科技股这边他们也不放心不敢来

产业都没钱了,三千亿基本银行全包了,还是分十年,难啊!散了吧

05-27 17:16

哈哈哈,周大太通透了,盘后全是唱空3期的

05-27 17:15

下游消费电子不太行呀。。。扩产就像光伏一样了

顺着新质生产力的主线来看,半导体与新质生产力的连接点在存储HBM环节,但我自己拿不准买哪个

国产HBM 通富微电 赛腾股份 雅克科技 华海诚科

05-27 17:15

还是核心技术没突破,很难赚钱。

做芯片只相信房地产公司,张江高科上班造盒子,下班做芯骗。

也不看看我们上市的公司都什么垃圾玩意,造假一堆

05-27 19:09

直接买芯片ETF怎么样,看前面2期后续指数都有涨翻一倍