周末增量信息

发布于: 雪球转发:1回复:44喜欢:32

2月开始的这轮行情演绎至此已接近4个月,除了偏个股逻辑且本就与总量无关的出海之外,本周其他几条主线(低空、AI、资源)集体熄火,周五地产整个板块下跌的姿势也挺伤市场情绪。

这么看指数后面摸不摸3200已经没那么重要了,杀太快之后下周大概率会有反抽,到时准备找位置把仓位降下来,该尊重市场的时候还是要尊重。

九条出来之后,到今天很多基本面有问题的微盘股基本都是退市走势,市场生态正在以肉眼可见的速度变好,基本面角度,虽然大多数人依然不信楼市真的能起来,但至少托底的预期是有了。

所以这轮调整不会像1月那种走法,磨完以后下半年到明年的行情会更好做,保持中性即可。

这个周末市场重点学习的科目是电改,我把各家整理的纪要都看了一遍,还是觉得挺乱。

电改的本质是想解决推进碳中和(风光消纳)的同时保持合理的利润分配,实际上电改从前年消纳出现瓶颈之后就已在进行,但正是由于这个利润分配的问题(蛋糕应该切给谁)牵扯太深,迟迟没有进展。实际上新的具体方案并没有出,大家也是顺着之前的结论推,明确能受益的只有基建类配套(虚拟电厂、火电灵活性改造),其他环节多空参半。

到这儿还是想提一句,按市场的学习能力,但凡一个新东西,已经出来几天了大家还是没办法达成一致,各家开电话会也推不一样的票,那就代表这个板块受众面有限,指数末期阶段该不该花时间去学,就看自己的风险偏好了。

周期尾部阶段的传销电风扇行情结束后,整体会再次回归到基本面驱动的节点,下半年到明年的行情只会更好做,调整节点恰恰是应该多做积累的时间段。

方向上,从全球宏观角度看,这两年真正的大级别机会全部源于通胀和地缘,只要核心矛盾没解决,挂钩的几个方向难言结束,高频的经济数据或联储议息会议的月度猜猜乐只能决定阶段性斜率,改变不了任何趋势。

而A股还多了一层与阿美莉卡的大竞争,其中匹配科技自主(比如衍生的国产替代、华为、国产大飞机等等)。

‘until the job is down’之前,反复都会有机会,去回溯18年之后的A股,这个范畴每年有不错的表现(19-21半导体、22信创、23华为),而今年初截止到现在还没有过任何反应,下半年会重点花时间看。

最后是0-1范畴里的成长,这里匹配去年的AI和今年的低空,单从行业基本面的角度看,这俩都还在早期阶段,但股价与指数环境强绑定(昨天公号的文章已经详细聊过),判断起来相对直白:指数磨完以后,只要没出现新的、位置更好的容量板块,成长里最好的还是这俩。

精彩讨论

牛逼普拉斯puls05-26 14:31

高息股、制造业出海、消费平替、产业趋势,下半年(消费平替+产业趋势(国产替代 、华为、国产大飞机))

降龙三十六掌05-26 14:44

字多,必须点赞

阳台12305-26 15:12

如果电改有行情,市场会有恶梦,存量市场资金只能去一边,抓住后面每周只有两天机会的节奏,不做中线不格局

全部讨论

电改会不会成为下半年的主线呢?虽然电力板块现在是短期高点 但是长期来看容量大,新题材(虚拟电厂)又是资源股,总感觉这个还是值得做一做

05-26 17:33

周大,不是四月刚调整了一个月这就又开始调整了,指数大概目标为多少啊

05-26 14:58

周末我看很多人在吹dmi

字多,必须点赞

高息股、制造业出海、消费平替、产业趋势,下半年(消费平替+产业趋势(国产替代 、华为、国产大飞机))

05-26 14:44

虚拟电厂有点意思

猪肉不看看

05-26 14:39

存储里表现比较好的一些股也才填完今年一月的坑,大部分都还趴在地上。周期上行期间,就这么弱的表现,后面还有戏哇

05-26 14:31

周哥,910C怎么看?

05-26 14:58

dmi怎么看