以我们自己的市场为主

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虽然今天市场跌的由头是早间演x,但核心矛盾还是几条主线这段时间以来自身所处的尴尬局面。

有色商品/股票波动加大、地产博弈进入尾声、AI顶着英伟达业绩指引超预期高开低走,低空也已经肉了一阵子,仅剩的一个出口多以独立行情为主,全是个股逻辑,和指数本就无太大关联。

几条主线相互掏了这么久,显然大家的屁股早已焊死,谁也说服不了谁。

指数这里靠近828那根大阴线,量能持续收缩,有调整是预期内的,这几年市场下跌的主因是宏观不明朗,而宏观的核心问题出在地产,这次顶着这么大一个利好(且不说反转,看一个ZC底总是可以),最终地产既没有带指数上去,也没有吸引到场外的增量,那短期大概率也就看不到了。(除非接下来地产实体数据能给明确且可外推的正反馈)

市场拿反转或者复苏来叙事,进而把地产板块题材化,这个事情我不排斥,从我自己身边的样本来看,大家也都是抱着试错的心态在做地产,但最终还是要落到实际的情况上,我认为这事儿不用去猜,楼市每周都有客观的数据,老老实实跟着就行,毋须掺杂任何主观判断,真要能起来,股市一定不会差。

另外是AI,英伟达具体的财报数据我就不贴了,简单总结下:

NV这里的表述开始往推理侧的产品NVL靠(即AI链条的需求端),前期制约行业供给端的HBM和CoWoS也都得到一定程度缓解,B系列将于Q2开始出货,这俩将在接下来的一段时间里贡献主要增量,至少对英伟达而言,整个产业趋势依然是向上的。

头疼的还是股价,毕竟A股没有英伟达,这位置真要有AI信仰,确实也找不到代码发泄。

我自己一直更倾向于板块应该在跟随海外产业趋势的基础上,以我们自己的市场周期为主,比如前面NV调整阶段,国内CPO一季度业绩MISS却反手领先英伟达新高,那这里NV业绩超预期只能印证中期产业趋势没问题,接下来能不能再有大的表现,还是取决于A股本身,所以今天一天的高开低走指引不了任何问题。

所以到最后其实还是看指数脸色。

主观上,后续在指数层面要尽量往中性靠,这轮上涨持续近4个月,已经很不错了,要做好末期阶段的准备,这个节点里,几条明牌的主线不会再换,总量还没确认走弱的前提下尽量躺着少动,最忌讳的动作就是从一个高位换到另一个高位。

低位方面,这里做储备肯定都是为了下半年,所以一波流的题材就不考虑了,找后续哪怕跌了也敢加的细分。

全部讨论

05-24 11:39

毕竟A股没有英伟达。笑死,英伟达真在A股也得趴着,看群魔乱舞

05-23 19:24

周大怎么看三中?

服务器/光模块/PCB=》铜缆=》连接器=》玻璃基板/gpu测试/电源=》电磁屏蔽

05-23 19:45

周大,怎么看大宗商品铜这些,算不算一波流题材?最近受降息预期延迟的回调,但迟早会来。回调是不是反而是机会?

05-23 19:40

摘自周大:找后续哪怕跌了也敢加的细分。
我选C919
M5、M7、M9车型能把赛力斯干到2000亿
那C919、C929、C939我不信供应链打不上去估值

看量能就知道跪族被演练吓破了胆。如果是正常调整,这个跌幅不会这点量。

05-23 20:25

低空怎么看,短期还能涨么

05-23 20:11

大佬,信创中军中国软件有什么看法么

05-23 19:55

周大,怎么看国产大飞机

05-23 19:45

在哀股,是先有走势,还是先有消息,这真是个蛋生鸡还是鸡生蛋的问题