增量的板块

发布于: 雪球转发:1回复:40喜欢:21

节后第一天的量能在1.1万亿,还算不错,盘面结构也比较清晰了,增量的板块主要有三类:

1.新质生产力(按容量排序:低空经济>合成生物>量子科技)

昨天详细理了下3者的关系,虽然各自行业有很大差异,但本质上都属于一个板块(类比华为手机、算力、汽车),今天合成生物高开高走,新质生产力的主线地位进一步得到增强。

其它两个细分中,低空开始分化,实际上板块并没有那么弱,股性弱的票在补涨(卧龙、光洋、光启),相关催化也还在出。

而量子科技的容量比较小,我自己看下来能参与的票很少,就不展开了。

新质生产力已经确认是这一轮的主线,除非突然出现某一个位置更好、边际变化更剧烈的大板块出来,否则市场不会轻易换。实际上新质的范围比较广泛,除了这3个以外,后面大概率还会进一步扩散。

所以这里的低空和合成生物会相互增强,低空的核心品种这个位置折腾几天很正常,后面也还会有表现。

另外,昨天也聊过合成生物其实更偏化工类的制造属性(很多公司的下游是化工,也都是化工组的人在看),大表格里的很多票原本也都是化工厂。最近整个大化工的赚钱效应还挺不错的,也算加分项了,这个板块好歹能做一阵。

2.顺周期

顺周期整体还是算偏价值的方向,盈利角度依然更青睐恒生科技,因为纯地产链条能不能好起来现在无法形成任何判断,一切动作都偏赌,等明确观测到数据有改善再去也不迟;

3.超跌

经常和大家说,跌得多和能涨是两件没有关联的事情,即便是困境反转这个词,也要拆成两个部分,超跌的品种大多处于“困境”,但不代表能够“反转”。

目前总量环境还算不错,没逻辑的超跌板块蹭着风偏和流动性修复下估值可以,但反转信号出来之前,参与超跌本质也是在赌(长期投资的左侧交易者除外),参考最卷的两个行业生猪和光伏,之前的高度一次比一次低,也就意味着这一类模式的期望值其实是在下降的。

行情好了去买低位的票肯定没毛病,但还是要找有逻辑的板块,我自己还是更喜欢成长里的细分,后面会陆续分享。

总之,这里对总量的预期还是保持中性乐观,之前判断上仓位的时点是五一后,节后回来盘面的表现还算不错,能看出很多资金在这个阶段是不讲理的,先把位置低的先薅一遍再说,没仓位的痛苦级别是不能忍受的,这种特征代表着现阶段配置意愿要远大于逻辑,有时候市场的变化就是这么有趣(包括我自己),就像昨天说的一样,宏观层面的很多东西正反两面都能说,逻辑永远服务于走势,毕竟最后能决定涨跌的是点击鼠标的“人”,所以当下最重要的是摒弃一切主观臆测,尊重市场。

至于这几天大家问最多的牛市是不是来了,我是觉得没必要非得去刻意讨论,毕竟每个人对牛市的定义并不相同。

这几年市场这么难的情况下,咱依然每天在场子里打卡,只要物理条件允许,行情好了我们肯定也在。

国九条是一个明确的长期利好,市场整体生态也在以肉眼可见的速度改善,挑自己能看懂的行业安心做就行,牛市来不来又有何影响。

精彩讨论

精细的红利小巫婆05-07 04:33

去年看了你的文章全仓半导体,现在亏本25%,好惨,啥时候可以回本

小巴啊05-06 19:31

机器人我昨天替周大总结了下网页链接

長夜难明05-06 19:34

合成生物太猛了,周大觉得能做多久?

Mirau05-06 19:32

涨价概念强的一批,涉及涨价的都在突突

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百普赛斯怎么样周大

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05-07 16:39

新质生产力还有一个商业航天,今天爆了

05-07 08:24

周一这么多利好消息下市场都不放量,看来确实是没有增量资金愿意进来,那么就继续跷跷板吧

05-06 21:59

合成生物涨的好的都是上游,也是涨价逻辑

05-06 21:45

周大,还给证券抬轿子么

周大,半导体设备怎么看呢?