非常认同
AI现在最大的问题只在于涨太快,只要后面没有上容量的行业出来证明自己景气度能高于AI,那么主线就动不了,阶段性休息下再正常不过。后面1Q财报开始,分化会加剧,市场会更注重落地和技术迭代,原有的一些纯概念品种,其实去年就已经出了大顶,这次只是再给了一次减亏的机会。
大家老说电子或者生猪的资金卷,我倒觉得并非如此,存量的市场里,但凡研究一个板块的人多了,都会给你卷到极致细节,比如电新的现在也冲进来给你分析一通GB200,一个机柜前天用1t铜,昨天又变成2kg,老黄看了可能都得接入进门财经学习学习,更不用说现在外面“为AI充值信仰”的人有多少是去年在那里喊“AI就是个纯概念”的。
争论了半天,谁对谁错的意义到底在哪里呢?
经常说A股终归是一个只有beta的市场,但凡看到这种踩一捧一的行为,最后的结果基本都是一起跌。
所以真不是某个板块的资金卷,而是市场生态所致,背后点击鼠标的人哪会分什么板块。
接下来哪怕再看好科技,也得先缓缓,至少等平淡以后再说,过去这一年科技的波动率咱也没少经历过,少去看那些充值信仰的说辞,容易把自己看进去。
其实之前判断高位的品种加速不是好事(链接:《主流板块开始加速》),本质是因为场外增量到现在依然没有看到,而核心的这几家,从下边起来涨幅都已经不小,场子里的人是买不动的,那行业没出现重大边际变化的情况下,莫名开始加速是什么目的,不言而喻:
(这一轮本质还是队托底+杠杆资金暴力出清后的回补行情)
其它方向上,现在这个节点其实不太好去找新的大板块,春节后的这轮行情演绎到现在,市场整体的定价已经偏充分,高位的加不动,低位的很多其他板块如核心资产、新能源等,都有一些瑕疵,其实位置低和能涨没有必然联系,背后还是要逻辑驱动,某些逻辑容易被证伪的板块,空间和持续性自然就有限。
所以一季报之前是看不清的,市场也一样,也就出现最近这种AI只要一休息,其他方向就开始无厘头轮动。顺周期和电新里一些有价值的企业确实不算贵,负面的预期已经在股价里了,长久期视角下配一点没大问题,但毕竟不属于能上仓位搞的类型。
而AI现在最大的问题只在于涨太快,只要后面没有上容量的行业出来证明自己景气度能高于AI,那么主线就动不了,阶段性休息下再正常不过。后面1Q财报开始,分化会加剧,市场会更注重落地和技术迭代,原有的一些纯概念品种,其实去年就已经出了大顶,这次只是再给了一次减亏的机会。
大级别的切换向来不可能丝滑,这轮指数上涨源于AI,科技下去也会带着指数下去,真要大切换了会有充足信号去应对的。
这段时间最好还是多看少动,不是非买不可的就别买,多积累些低位且有概率边际好转的行业,今年我还是看好成长股和全球定价的周期股,后续除非联储降息预期落空,否则不看空指数。
非常认同
AI现在最大的问题只在于涨太快,只要后面没有上容量的行业出来证明自己景气度能高于AI,那么主线就动不了,阶段性休息下再正常不过。后面1Q财报开始,分化会加剧,市场会更注重落地和技术迭代,原有的一些纯概念品种,其实去年就已经出了大顶,这次只是再给了一次减亏的机会。
《搁浅》
----致铜退光退团灭
原唱:周杰伦
新唱:周小二
突然推送的天风
一台服只用两斤铜
哭过我的铜缆已没救
龙头在退潮搁浅
幻想还在等待救援
看着k线想象下午能给肉
后悔着昨天全仓梭
高新发展都沉没
怎么会怎么会?算力都没人做……
我只能永远被做韭菜
读着小作文的伤害
我原谅不了我
行情我已经累觉不爱
我睁开双眼看着空白
忘记我的股还没卖
从中期走势看是好事。这里的调整意味上半年的风险释放掉了。
请问电新是啥意思?
大华股份,怎么了。是赛道不景气了吗,还是智慧物联想象力不够大,能点播一下吗
软件才当了一周领头羊就熄火了,后面应该有机会吧?
拿着,绿的谐波,这几天眼泪都是绿色的
连续提示,我这边的人都提前避开了
大哥 脑子天天YY这些假逻辑假真理有丝毫意义吗 散户看不懂但说牛逼 游资说不看 基金经理说定价权在我手我说了算 就像是用牛顿力学解释量子力学 哪跟哪。。
全球定价的周期股?铜这种吗,锌算吗
不可能有什么板块能取代AI的主线地位的。超大级别产业趋势才刚刚开始。
江波龙这时候拿着还是扛着呢