哪有什么真相,都是阶段性的情绪扩散,情绪差了逻辑再正也套人,情绪好了什么杂毛都飞天,也正因此,基于逻辑驱动买卖的人,越来越少,越来越难
但指数这两天反而逆势走强,侧面也就证明,本轮上涨是与大基本面无关的超跌反弹,属于交易型机会,且有很多人为因素主导,这件事情也符合逻辑,毕竟1月的暴跌也缘于人为因素。我相信只要你不是年后才开户入市,前两个月的经历应该深有体会。
所以这里指数能运行到哪无法通过基本面求解,少去猜,只能尽可能跟随,弱了就走。
这也是这一轮这么多人踏空的主要因素,但凡不是一个纯交易的选手,这次的底部是很难上仓位的,不过他们也躲过了1月暴跌。
反过来讲,这一轮上面没有空仓,1月会亏不少,2-3月也才逐渐回本并盈利。
所以终究还是盈亏同源。
(比如我就属于后者,而且下面还没加)
市场方面,目前国产算力依然处在卖了就永别的阶段,买卖都没空间,只能等右侧。
而低位的硬件中,上篇文章已经简单梳理过HBM、封测和液冷,今天也都有了不错的表现,实际上现在存储+封测+HBM已经连成一条线(包括盛合jw),HBM作为目前AI硬件里增速斜率最高的细分,但它的国产化信息至今依然很少,后续随着两家国产龙头的推进,还会出现各种各样的机会。(别忘了其中一家今年还有IPO预期)
到目前为止,上游的硬件基本都已经轮到,后续再去找低位的扩散只能往材料类或者下游靠。
而下游最容易想到的是软件类/AI手机/AIPC,其中AI手机/PC这两天已经有过表现;从Sora那一波涨幅之后,软件类相对大AI板块滞涨,这轮没怎么涨过,就看接下来是否有催化了。
从节后第一天就开始观望,让大家不要上仓位。。。现在居然涨了这么多说懂得这轮上涨的本质,哦买噶~
这种经济环境下,我觉得今年能做的也就只有人工智能了,毕竟是新兴产业而且和国外差距越拉越大,政策会不断支持,ai手机电脑也会不断催化。目前中科曙光这些大票估值处于合理的位置,但跌肯定会有资金炒底,我觉得拿着这些大票就算不涨也是个不错的防守选择,赌一下今年万一有什么超预期政策或事件,那溢价就大了
你好,我也对你文中最后提到的那一批标的挺有期待,延展开还是一个有交易价值的小团体,这一类就是属于我以前说的不靠绝对价差涨幅获利的品种,通常偏大一点的资金喜欢,耐心等待😊。
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,也提出了新质生产力这一,分为以下方向
传媒游戏类(数据要素 AIGC 短剧 Sora)
通信类(6G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(GhatGPT 多模态 算力 鸿蒙欧拉鲲鹏 信创)
消费电子类(AR VR MR 半导体芯片 PCBHBM)
汽车类(无人驾驶 智能座舱 汽配)
智能化方向
机器人类(机器视觉 工业4.0 新型工业化 氢能源 减速器 高端装备)
会不会炒到上游材料设备工具制造呢?中芯国际都没怎么涨啊
通富微电是不是因为里面🐶多所以不涨
美股上周ai应用方向有走强的势头,不知道能否成为催化剂