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2)新能源&医药
恩捷股份这个位置来一根放量跌停,说实话挺伤人气。
A股特色之一是喜欢把短期问题非理性放大放长(无论好预期还是差预期),最近看到许多人在讨论电新的供需问题、新能源汽车渗透率问题、竞争格局问题、光伏消纳问题、估值的高低,记得21年那会儿天天跑电新调研,这些问题真的很少有人提,大家聊的最多的是某某的矿快要开出来了,某家的销量又超预期了,光伏装机和新能源总销量又得上修了。
上面举这么多例子是想表达现在确实有点内耗,或者叫卷,电车需求这种命题,还是拍脑袋决定的主观行为,影响变量如此之多的情况下,决策的难度也在非线性提升。
医药最近因为ff问题表现很差,前几周说过这会儿别去想着抄底创新药和器械,几天前有一场交流,聊下来发现等着抄底医药和等着剁医药的人都很多,行业本身跌了有2年多,幅度也不小,倒是优势,但在这种事件的扰动下,真要下注还是很困难,至少要等告一段落吧。
上面这两个板块都是大容量的权重,眼看着最近开始了新一轮的加速下跌,指数很难有大幅度的上行预期,我自己可能更倾向于考虑电新跌完之后参与下创业板指的中期call,或者个别性价比很高的标的。
3)大科技
今天科技与指数共振,非北向重仓这点也占优。
虽然目前仓位集中在数据要素和AI硬件,但后者还是先当反弹看,毕竟后天凌晨英伟达开法说会,昨晚瑞银上调英伟达目标到680,容易让大家联想后天的指引会超预期。
目前英伟达2Q23的营收一致预期落在100-110亿美元左右,Q3指引高一些的能到150亿甚至往上,考虑到目前整个半导体行业的景气度水平,这个增速很高了,所以有这种级别的短期因素干扰之下,没办法判断这两天AI的异动到底是博短为主还是又一轮基于产业趋势的行情,我自己会更倾向于前者。
最后是最渣的半导体,目前深度套牢中,只敢轻微地先加一些封测,其他的后续再看看。
综上所述,虽然目前处在梭哈状态,但考虑到上述因素,仓位和方向会根据后几天盘面进行调整,尤其是无法判断上涨权重是否主要来自短期抢跑的AI硬件(我倾向于是,那么就还是偏短的博弈)。
虽然阶段性看好AI硬件,但观点上还是认为核心的几个北美硬件斜率最陡峭的一段已经过去了,后续会有绝对收益,但弹性预期并不高,锁着再等翻3倍应该没人信。
这也是我现阶段相对会更看好数据要素的原因,上周已经拆解了行业的基本面逻辑,正好这两天有催化,今天爆发的时间点也好,最看好的还是国资数据中心、数据确权以及运营商。
总之,指数没有明确增量信号之前,还是留一分谨慎,而不是今天赚了一天的钱,就开始“线性外推”一轮波澜壮阔的行情。
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牛X,周大客观
一致行动下 ,倾巢之下岂有完卵。悔不该做价投。
老师,新能源彻底没救了吗
数据也很有可能是昙花一现…大部分都是上半年炒过的,以目前的资金情况,感觉很难支持走出新一轮行情
随着数据确权等工作的逐步推进,行业有望迎来加速发展期,布局可关注$云计算ETF(SH516510)$
半导体周期反转一直在延后,我不信等到美联储降息,还不反转。
雪球就应该多一些这种文章
实的没得炒,只能炒这些虚的
分析有理有据,谢谢分享