新的线索
今年存量甚至减量博弈的背景下，核心思路一定是“避免拥挤”。
科技方向里，能够有超额表现的大概率还是两个核心方向AI和国产化，眼下前者已经表现了不少，加上大哥英伟达被减仓的消息发酵了一个周末，所以算力包括其他硬件这里暂时打算观察观察，应该不会新开仓。
侧重点开始往后者倾斜，拆解下来，国产化主要分成几个大的方向:
1)设备 & 材料
2)国产龙头公司的突破：5G手机
关于H的5G，之前我已经在众多文章中提到过多次，几家公司的走势如下：
这里之所以在国产化这条线里选5G，主要考量在：
1）从相对表现水平来看，5G滞后于设备
2）从下半年能够展望的催化强度看，H成分会强很多，也会有很多超预期的点
分享一下筛选思路：
1）下游5G大客户占营收比重足够高
2）产品线存在量价弹性，比如能在原有基础上导入新模块
3）机构持仓比例够低，比如次新和小市值标的
4）预期计入的幅度不算多
再拆分到每一家公司的年内走势来看，其中唯捷创新涨幅其实比较大了，之所以放在一起比较，是想起作为跟踪参考意义，接下来大概率会引领整条线的走势。还有许多H成分的标的，考虑到太密我就没有加了，欢迎大家多补充补充。