持仓逻辑与交易,20240701-0715:
1、老龄化社会加速到来:$恒生医疗ETF(SH513060)$,$医疗器械(SH560160)$、中药ETF;
2、太阳造就万物生机:$光伏ETF(SZ159857)$、新能源ETF;
3、百年未有之大变局:军工龙头ETF,人工智能ETF;
4、过去二十年造就的社会基础设施:恒生互联网ETF;
5、传统经济的明珠:招商银行H;
6、国企龙头典范:中信股份;
7、全球降息周期:有色金属ETF、厦门钨业;
8、资本市场风向标:香港证券ETF;
9、农产品,民生通胀,豆粕;走势偏弱,换远月M2505;
10、IC换仓至IC2409,20个点/月,尚可;
11、股指期权,主要开仓IC期权,小部分IF期权;