卧荒虎 的讨论

嗯嗯，这个确实也是个短期抉择

银行要崩，房地产要破产，银行这账该记损失了

我是觉得接下来指数要回调，考虑买点防御属性的，挑来挑去挑了个他

这件事情很复杂，银行问题不大，延期，地方债是大头，房地产没那么大，很多时候是地产信托

红利也会回调，真的回调开始了，

看你思考多久，如果是阶段我是建议3月底之前可以考虑出货，如果是长期，那早了，可以参考煤炭股2022年下半年到2023年上半年的走法，

地方债就怕上头也来一句，该破产破产，该坏账坏账

我们尽量格局要做大，比如如果去年买了纳斯达克，其他就不用去想了，这个格局下，我觉得依然是6个思路，先不谈超跌反弹，红利，半导体，新能源，然后是AI，互联网，半导体很确定了，，这一次，只是中国的半导体不够强，新能源是分化，红利一定要找逻辑顺利的，类似于基建，银行，高速，保险，我其实不是特别主张，我主张煤炭石油，水电，火电，家电，甚至铜铝，这些和国家政策有千丝万缕联系的，甚至和新能源间接有关的行业细分，至于航运，造船，这2个，鉴于降息周期也是可以看的了。

我觉得如果说去年偷懒是买入纳斯达克ETF，印度ETF，那么就中国而言，半导体，新能源是较好的思考， 医药太复杂，考虑AH溢价缩小，互联网也是可以考虑的，就ETF，只要方向对跑赢95%的人

毕竟石油价格是很难大幅涨了，然后虽然股息率不错，然后因为利率下降估值提升，所以不存在戴维斯多击，从股息率看，先假定业绩轻微增长，未来1年还有20%的空间，问题是，哪怕业绩增速如英伟达，也会有阶段回调，而且如果大盘进入正式第一波，一定是新的热点为主，既不是AI，也不会是红利，他们都是老热点了，当然肯定是中流砥柱。