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市场涨势如潮,跟央行有关,在前天操作2000亿MLF,昨日央行又出手了,午间宣布在港发行200亿央票。在人民币破7敏感时刻,央行祭出这个举措,维稳汇率意图明显;效果也立竿见影,人民币贬值停下来了!高层对汇率的态度,贬值可以,别太过分;空头们最清楚,跟央行对着干,最终会是个什么下场!几乎没有例外,每次央妈出手,空头都会被打爆。
对于1.4亿股民来说昨天是个大日子,证监会设立了515投资者保护宣传日,这是具有标志性意义的大事!按照村里的新定位,保护韭菜,就是保护资本市场!按照A股惯例,以往每次说保护,感觉更像收“保护费”,吐槽声一片。但从新一届领导连环拳来看,打假、退市,对大股东动刀子,保护不只是停留在嘴炮上,而是动真格了! 易村长不久前表态“敬畏投资者”,现在又搞“投资者保护日”,看来这次想明白了,就算是韭菜,也不能只割不养。而好公司的多寡,决定了市场的未来。
“不靠谱”开始“服软”(最新表态尚未决定新加征3250亿美元商品),北上资金转为净流入,新闻联播连续两天强硬发声鼓舞士气,最悲观的时期已经过去。贸易摩擦倒逼之下,四月暂停的逆周期调节有望重启,央行可能再次松开货币供给总阀门,这是A股反弹的动力之源。
晚间消息面波澜不惊,川普喊了一嗓子,美股全线爆红;阿里巴巴40多亿投资美凯龙,知识产权强国战略制定,平安回购40多亿等,突然之间,好像全是利好了!短期大盘没啥担忧的,还有上涨空间,大家持股为主;但如果攻到2980点,还没有放量的话,必然会有第二波回撤,届时可以降低仓位。
操作建议:昨日普涨,今天必然要分化,白酒+食品+家电等大消费,属于强势题材,涨幅还没到头;而弱势的超跌股,比如氢能源和港口,也可以关注投资的机会!此外,晚间有消息刺激的知识产权、汽车、猪肉、阿里概念等,可以关注一下。包括5G、芯片、国产软件等科技股,后市还会反复炒作。和贸易摩擦相关的题材,接下来还会是资金关注的重点。此外,消息刺激的低位新题材,也值得重点留意。3000点下方机会大于风险,因为外资抛售而连续调整的绩优白马,目前正是中长线逢低布局的好时机。
【热点题材】: MSCI+
MSCI扩容的背景下,昨日外资终于转向净流入,全天流入13亿。前天公布了MSCI名单,5月28日收盘后实施,5月29日正式生效。被动资金配置会在最新指数权重生效(5月29日)前一个交易日收盘前或生效前一段时间内配置A股。
瑞银证券估算本次扩容可能带来约1600亿元人民币额增量资金,其中约20%为被动资金,即约300亿。也就是说,被动配置的指数基金,会在5月29日附近买,这一部分大概在300亿。
从周二至5月28日这十个交易日,多是主动性买盘,他们也可以等过了5月28日买。因为主动性的买盘,比较灵活,实际上分散在每天,很难说。考虑到MSCI在3月初已经宣布扩容决定,已有部分主动资金提前布局,但过去一个多月,外资又大幅流出,所以整体上还是有不少的主动资金在等待流入,至少还有数百亿等待流入。
从昨天的走势来看,可能就是这部分主动型资金动手了。接下来半个月,应当至少有数百亿的外资流入,可关注外资青睐的标的。
首先是周二新纳入的的A股公司。
此次调整纳入8只非创业板A股:成都银行、财通证券、恒逸石化、君正集团、泛海控股、东山精密、传化智联、兖州煤业;
以及18只创业板A股:爱尔眼科、三环集团、智飞生物、宁德时代、东方财富、泰格医药、同花顺、蓝思科技、乐普医疗、芒果超媒、汇川技术、康泰生物、迈瑞医疗、宋城演艺、沃森生物、网宿科技、温氏股份、先导智能。
其次,外资对具体配置标的的个股行业有着固定的偏好。数据显示,外资持股最大的前6大行业(食品饮料、家用电器、非银金融、银行、医药生物、电子)占其总投资市值的比重在七成以上。相关的MSCI成分股包括:
MSCI+食品饮料:贵州茅台、五粮液、海天味业、伊利股份、洋河股份、泸州老窖、双汇发展、山西汾酒、青岛啤酒;
MSIC+家用电器:格力电器、美的集团、青岛海尔、TCL集团、老板电器;
MSCI+非银金融:中国平安、中国人寿、中国石化、中信证券、国泰君安、新华保险、海通证券、华泰证券、国信证券、申万宏源、广发证券、招商证券、东方财富、东方证券、方正证券、国投资本、光大证券、长江证券、兴业证券、西部证券、东兴证券、天茂集团、东吴证券、国金证券、国元证券、山西证券、第一创业、华西证券、华安证券;
MSCI+银行:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行 、浦发银行、交通银行、平安银行、民生银行、中信银行、光大银行、北京银行、宁波银行、南京银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、贵阳银行;
MSCI+医药生物:恒瑞医药、云南白药、爱尔眼科、片仔癀、华东医药、复星医药、白云山、同仁堂、美年健康、乐普医疗、上海医药、智飞生物、沃森生物、天士力、科伦药业、通化东宝、华润三九、东阿阿胶、康美药业、泰格医药、信立泰、九州通、迈瑞医疗、康泰生物、步长制药;
MSCI+电子:海康威视、京东方A、立讯精密、三安光电、大族激光、三环集团、东旭光电、蓝思科技、大华股份、深天马A、纳思达、歌尔股份、欧菲光、工业富联。
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