早上朋友给我发了一个图，神火股份过去五年的日k线图，意思就是神火价格触及历史前高。
应该说这个位置就是一个典型的分歧，连续6天在这个位置磨磨唧唧，有人赌不行要回踩，有人赌突破新高，有人两边下注高抛低吸。我想说市场这么大，来去自由。
作为一个从产业角度思考交易的人来说，碳达峰对煤炭行业和电解铝行业的影响仍然在持续之中，尤其是电解铝铝价还在这个狗屎一样的位置，即便这样神火包括另外二傻云铝股份和中国铝业过去三年的业绩和现金流已经超过绝大多数的a股，而且即便铝价不起，这种印钞速度也足以支撑我继续拿着这些票。所以一句话，神火这个价位涨跌我确实不太在意，无非是影响我去微信群里装不装逼的事。
村长换了，一系列措施让我看到一个更具备可长期投资价值的资本市场，包括港股市场在内。美股的牛让他们自己牛，大a港股走自己的周期节奏，就像我现在压根不看哪些票20cm30cm一样，不关我的事。围绕g2博弈仍然是未来市场长期的主旋律，做好我们内部显然是正确的，房地产有保有压，金融qg，改善民生共同富裕这些方向性的动作都是应该点赞的。
从23年12月中旬之后我长文少讨论多，各种各样的都有，但本质上是聚焦偏宏观，试图去寻找宏观角度的预期拐点，从经济层面这种拐点是一个过程，但从交易层面又不得不选择一个点或者一系列点，很难。回头看这两个多月，我个人的感受是宏观预期已经改善了，可能一些行业的数据仍然在很低水平，但我想就跟股票一样反弹有先有后罢了，这些数据相信在不远的将来都会逐步企稳改善。换句话说，未来对我来说，需要提高一些些风险偏好了。
最近持仓上开始加仓了一些半导体，恒生科技成分股，也买了一些房地产股，就是数据还在水深火热的行业，这周也加仓了黄金股。电解铝票虽然已经买的足够多了，但是给我低价的机会我还是会买，可能在别人看来还是各种顾虑，但对我来说足够便宜就买。
记录个人思考，纯yy非推荐，非喜勿喷。