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煤炭:山西煤矿整治支撑价格上行
驱动:2023年2月22日盘中传，今年乌海煤矿重组，连片治理，后期办理采矿证手续时候全停，预计停产3个月。供应紧张:山西近日下发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》，2024年煤炭供应增量或超预期下降超过5000万吨。供应占比超全国50%的山西炼焦烟煤产量或明显收窄，加剧炼焦煤供应紧张局面，后市价格预期乐观。交易面:煤炭板块凭借盈利稳定、现金流充流多分红率较强特点，股息率处于全市场第一。在经济弱复苏、十年期国债收益率走低背景下，投资性价比突出。相关公司:拥有股息性价比&海外煤价向上期权：兖矿能源成长性标的:煤电一体化，具备转型成长空间：新集能源低估值高股息稀缺焦煤标的:潞安环能、平煤股份、淮北矿业、山西焦煤等;低估值、存在分红改善可能:中煤能源、吴华能源、华阳股份:高股息&稳定性龙头:中国神华、陕西煤业