基金投资年末盘点 | 回顾2023,你认为年度“火爆”新基是什么?

#2023基金投资年末盘点#

今年以来市场持续震荡,投资者却借道ETF加仓布局,股票ETF规模实现逆势增长。从数据来看,今年以来权益ETF资金流入超4000亿元其中,宽基指数产品累计净流入超过2500亿元,占股票ETF累计净流入的一半以上。

11月以来,多只主流宽基ETF就在持续“吸金”。科创100指数自上市以来,科创100ETF整体市场规模突破200亿元大关。其中$科创100ETF(SH588190)$规模一路狂奔,也成为年底发行市场的一大亮色。而被称为“科创先锋,反弹利器”的科创100ETF为何如此火爆呢?

挖掘科创板中小盘估值洼地,权重行业估值历史低位

从估值角度看,当前剔除亏损企业后的科创100指数市盈率在40倍中枢水平震荡,2021年以来的估值分位数仅18%。科创100指数权重行业估值历史低位:细分行业上,医药生物、电子、机械、高端设备四个重点板块主要指数的估值走势处于低位。$科创100ETF(SH588190)$布局科创板中小市值个股,前两大权重行业为医药和电子,有望受益于产业超前复苏动能,展现较强弹性,担任“反弹先锋”。

在经济整体处于降速提质的环境中,多行业普涨的机会难觅。而少数几个有较大增长空间的行业,例如创新药、芯片、新能源等,都是科创100的核心行业,在国产替代、自主可控的浪潮下,科创100指数有一定的机会走出独立行情。

那么问题来了,球友们认为2023最“火爆”的新基是哪只呢?

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精彩讨论

仙居叶子2023-11-23 10:06

: #2023基金投资年末盘点#
我认为2023年火爆基金是$科创100ETF(SH588190)$$科创100ETF(SH588190)$专精特新企业含量高,科创板坚守“硬科技”定位,持续聚焦战略性新兴产业和高新技术产业。
科技发展迫在眉睫,半导体产业原本具有典型的全球化分工特征,外部制裁给了国内晶圆厂验证设备的机会,华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和关键零组件均有望受益于新一轮国产化浪潮。
同时,这款手机的出现,不仅意味着全球手机市场或将重新排位,“卡脖子”的光刻机市场也会出现新的变化。在美国施压下,荷兰此前承诺从9月1日起对中国大陆实施半导体出口管制,限制中高端光刻机的出货。正所谓“谁赢他们就帮谁”,在Mate60系列手机发布后,荷兰批准了ASML提交的最新出口许可申请,确认将在2023年年底之前继续向中国企业提供其NXT:2000i等更先进的浸润式光刻设备。这一调整毫无疑问将利好国内半导体先进技术的发展和产能扩充。
科创100指数的编制方法与中证系列指数比较接近。我们知道中证500、1000等指数都是排除前面的沪深300成分股的。同样,科创100指数也排除了科创50指数成份股,与科创50是互补的关系。
目前来看,科创100指数成份股的平均市值比较适中,其中80%公司市值在50-200亿元,部 分龙头股则可达400亿元,这个市值分布刚好与中证1000比较接近。
考虑到科创板本身的定位,科创100指数实际上就是在硬核科技领域集中选出了一批中小市值个股。科创100ETF之所以能够如此吸金,原因有如下几点:
一、从科创100 的成分股上看,它囊括了科创板中层市值和流动性较好的优质标的,填补了科创板中层市值指数公募产品的空白。
二、从操作角度看,据上海证券交易所最新公告,10月16日起,科创100ETF基金(588220)作为被正式被纳入融资融券标的的产品,投资者可通过融资融券操作对这科创100ETF基金进行做多(融资买入)或做空(融券卖出)的投资操作。可以通过加杠杆的方式来扩大自己的收益,让操作更有灵活性。
三、从基金配置看,科创100ETF基金(SH588220)由鹏华基金量化及衍生品投资部总经理苏俊杰担任基金经理,作为一个具有较为丰富的指数、ETF基金投资经验,并长期对跟踪指数保持稳定超额收益的基金经理,在同类产品中无疑更加吸引投资者的目光。
四、从板块分布看,科创100ETF基金中权重排名靠前的行业为医药生物(28.44%)、电子(19.95%)、电力设备(19.75%)、计算机(10.20%)等硬科技赛道。可以说是含金量十足。通过配置科创100ETF基金(588220),等于是间接配置了那些硬核科技领域的成长股,享受政策红利、国产替代和技术发展带来的成果。
科创100指数是科创板中小市值公司代表,成长性好,国家政策支持,值得看好
@球友福利

嬌生慣養2023-11-23 09:30

#2023基金投资年末盘点#
我很看好$科创100ETF(SH588190)$ 未来的投资机会,科创板100指数为投资者布局科创板中小企业,把握硬核科技投资机遇提供了优质工具。
科创100指数从科创50指数样本以外的科创板上市公司证券中选取100只市值中等且流动性较好的证券作为样本,目前约可覆盖科创板上市公司总市值的66%。
科创100指数聚焦科创板中小盘,凸显高成长和科技创新属性,科创100指数样本过去一年市值中位数约为150亿元,与科创50指数样本417亿元的市值中位数形成较为显著的定位差异。
风险收益特征方面,科创100指数历史年化收益为3.2%,年度收益表现呈显著中小盘风格,与科创50指数历史日收益率相关性仅0.83,丰富了科创板市场投资基准。
从长期来看,我国处于新一轮供给创新,产业升级周期中,科技创新正从从产业结构优化升级逐渐演变为创新驱动发展战,发展高端制造业是我国从大国走向强国的必经之路,也是未来制造业的发展方向。
科创板很多优质个股具有很好的成长性,盈利能力强,成长性突出,科创100指数的企业是投资高科技成长获取超额收益的重要选择。

泗洲河畔2023-11-23 09:41

#2023基金投资年末盘点#
2023,我认为年度“火爆”新基是$科创100ETF(SH588190)$
我很看好$科创100ETF(SH588190)$ 未来的投资价值。
科创100指数作为科创板指数的一部分,该指数明确聚焦于科技产业中的坚实力量,特别是在当下核心热点领域,包括人工智能和半导体产业方面,电子核心产业,生物医药等细分领域,旨在深入战略新兴板块,科创100指数具备相当高的硬科技含量,为投资者提供了值得考虑的配置选择。
作为科创板第二只宽基指数,科创100指数正是基于当前科创板块的战略性机会而创立受市场预期与半导体周期等因素影响,科创板整体目前估值已趋近底部,性价比较高,科创板基本面依旧存在较大增长空间。
科创100的行业分布相比科创50而言科技新兴行业配置权重更大,行业覆盖广度更大,科创100在权益牛市情景中上涨的弹性优于科创50,具备高收益、高弹性的优势。科创100指数的ROE水平较高,2022年的ROE为9.57%,同期科创50、创业板50和中证1000的ROE分别为18.31%、11.96%和7.17%。这意味着科创100指数具有较高的盈利能力和投资回报率。
当前科创100指数估值处于历史较低分位,目前具有良好的配置价值。国产替代自主可控进程加快与AI开启的科技创新浪潮形成共振,科创板块有望成为投资主线。科创100聚焦中小“硬科技”企业,行业发展空间广阔,增长潜力大,成分股多以拥有突破性关键核心技术的科技型企业为主,研发强度与营收增速均高于科创板市场平均水平,有力支撑二级市场表现,其高投入高成长性有望为投资者带来更好的回报。

美丽的拱宸桥2023-11-23 09:38

#2023基金投资年末盘点#
2023,我认为年度“火爆”新基是$科创100ETF(SH588190)$
我很看好 $科创100ETF(SH588190)$ 未来的投资机会。
近年来,科技创新在全球范围内引领着经济转型,国内也一直高度重视科技创新的发展,并制定了一系列政策来支持和鼓励创新创业,科创板的很多企业处于人工智能、生物技术、新能源、云计算等新兴科技领域展现出了巨大的发展潜力。
科创100指数100选取科创50样本以外选取市值中等且流动性较好的100只证券,是科创50的重要补充,市值结构看,科创100是科创板中小市值公司代表,80%公司市值在 50-200 亿 元。
科创100指数的科技属性将长期受益于供给创新下的科技产业升级,科创100行业更加均衡,其中医药、电子、机械占比前3,市值占比分别为27、26、16%,其中半导体、医疗器械是其重要细分,市值占比超10%。
科创100指数呈现高增长、高盈利、高研发特征,并且估值方面处于历史低位,科创100的估值中枢在40倍,分位数仅24%,分母端己在低位有望改善。
从长期来看,科创100指数中的企业正在不断推出具有创新性,高科技含量的产品和服务,未来的发展很值得期待。

Kevin090342023-11-23 09:35

#2023基金投资年末盘点#
2023,我认为年度“火爆”新基是$科创100ETF(SH588190)$
我很看好好$科创100ETF(SH588190)$ 未来的投资价值。
科创板100指数,是继科创50后第二只宽基指数,包括了科创板中层市值和流动性较好的优质标的,科创100大体上就是市值位于科创50之后的100只成分股的组合。
从行业分布来看,医药生物、电子、电力设备是科创100成分股市值占比最高的行业,合计占比67%。从专精特新企业的视角来看,科创100成分股内,专精特新企业达37家,科创100有比较鲜明的中小市值风格,适合在大蓝筹周期不振而成长风格回归的阶段。
相比科创50指数,科创100指数的行业分布更加均匀,具有高成长、高盈利、重研发的特点,不仅与反映大市值证券表现的科创50指数形成差异化,也能更加全面地展示成分股的行情表现。
科创100指数样本公司具有高成长、高盈利、重研发等特点。上交所数据显示,科创100指数样本公司2022年度合计研发投入289亿元,占营业收入比例平均达到19%,样本公司近三年营业收入年均复合增长率高达38.9%,研发强度与营收增速均高于科创板市场平均水平。
从估值来角度看,科创100指数估值在40倍中枢震荡,2021年以来的分位数仅24%,估值水平仍有很大提升空间,配置价值凸显。
我国处于新一轮供给创新,产业升级周期中,科创板企业是产业升级中坚,政策支持力度强,长期投资机会大。科创板反映国家发展战略方向,科创100作为科创板中产业中坚和细分龙头的代表,收盈利能力和成长性更加突出。

全部讨论

暴涨666662023-11-28 09:02

#2023基金投资年末盘点#今年最火爆的基金莫过于$科创100ETF(SH588190)$。作为科创板两大宽基中的扛把子。科创100得天独厚的几大优势奠定了其火爆基础:
1、国家级战略加持,多方资源倾斜,先天优势明显。
2、板块前期下跌,与频繁涌入的资金背离,近期反弹汹涌,多方ETF借道布局,活跃度刷满。
3、科创100的特点,较于科创50,更加鲜明,高弹性高成长,布局的行业散而不乱。

基星高照2023-11-28 08:57

#2023基金投资年末盘点# 2023年火爆的基金:指数基金、量化基金、平衡基金、微盘股基。$景顺长城能源基建(F260112)$ $科创100ETF(SH588190)$ $华夏新锦绣混合A(F002833)$

和善的赚钱小沙漠2023-11-27 23:08

#2023基金投资年末盘点#
我认为认为2023最"火爆"的新基是银华上证科创板$科创100ETF(SH588190)$:
科创100指数从科创50指数样本以外的科创板上市公司证券中选取100只市值中等且流动性较好的证券作为样本,目前约可覆盖科创板上市公司总市值的66%。未来科创100ETF规模做大可能性很高,进一步提升市场流动性和活跃度,提振投资者信心,抑制市场波动。
科创100指数聚焦科创板中小盘,凸显高成长和科技创新属性。市值规模方面,科创100指数样本过去一年市值中位数约为150亿元,与科创50指数样本417亿元的市值中位数形成较为显著的定位差异。风险收益特征方面,科创100指数历史年化收益为3.2%,年度收益表现呈显著中小盘风格,与科创50指数历史日收益率相关性仅0.83,丰富了科创板市场投资基准。未来,以科创100指数为业绩比较基准的指数增强型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金等产品也有望发行。考虑到不同基金经理的投资风格与市场研判大不相同,未来可能会有不同主题的关于科创100指数的基金产品相继问世,使此类产品风格更加鲜明,优化投资者

能干的金融小歌手2023-11-27 23:02

#2023基金投资年末盘点#
我认为认为2023最"火爆"的新基是银华上证科创板$科创100ETF(SH588190)$:
科创100指数从科创50指数样本以外的科创板上市公司证券中选取100只市值中等且流动性较好的证券作为样本,目前约可覆盖科创板上市公司总市值的66%。未来科创100ETF规模做大可能性很高,进一步提升市场流动性和活跃度,提振投资者信心,抑制市场波动。
科创100指数聚焦科创板中小盘,凸显高成长和科技创新属性。市值规模方面,科创100指数样本过去一年市值中位数约为150亿元,与科创50指数样本417亿元的市值中位数形成较为显著的定位差异。风险收益特征方面,科创100指数历史年化收益为3.2%,年度收益表现呈显著中小盘风格,与科创50指数历史日收益率相关性仅0.83,丰富了科创板市场投资基准。未来,以科创100指数为业绩比较基准的指数增强型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金等产品也有望发行。考虑到不同基金经理的投资风格与市场

温和的增长小冷度2023-11-27 22:53

#2023基金投资年末盘点#
我认为认为2023最"火爆"的新基是银华上证科创板$科创100ETF(SH588190)$:
科创100指数从科创50指数样本以外的科创板上市公司证券中选取100只市值中等且流动性较好的证券作为样本,目前约可覆盖科创板上市公司总市值的66%。未来科创100ETF规模做大可能性很高,进一步提升市场流动性和活跃度,提振投资者信心,抑制市场波动。
科创100指数聚焦科创板中小盘,凸显高成长和科技创新属性。市值规模方面,科创100指数样本过去一年市值中位数约为150亿元,与科创50指数样本417亿元的市值中位数形成较为显著的定位差异。风险收益特征方面,科创100指数历史年化收益为3.2%,年度收益表现呈显著中小盘风格,与科创50指数历史日收益率相关性仅0.83,丰富了科创板市场投资基准。未来,以科创100指数为业绩比较基准的指数增强型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金等产品也有望发行。考虑到不同基金经理的投资风格与市场研判大不相同,未来可能会有不同主题的关于科创100指数的基金产品相继问世,使此类产品风格更加鲜明,