巴菲特增持芯片,超级赛道拐点或将来临?

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#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#

作为电子信息产业中游的一环,芯片虽位居科技世界的巅峰宝座,但也逃不脱周期宿命。

当下,芯片产业的寒风越刮越凌冽,IDC数据显示,2022年第三季度全球手机出货量3.02亿台,同比下滑9.7%,已经是连续第五个季度下滑。

巴菲特加仓芯片,引发市场高度关注

11月14日,巴菲特旗下的伯克希尔向美国证券交易委员会提交了三季度的13F文件,文件显示巴菲特在一贯维持将消费作为最大配置领域的同时,新增对芯片、石油能源产业的配置。

受巴菲特大笔建仓台积电等因素刺激,芯片强势归来,板块上演涨停潮,闻泰科技韦尔股份兆易创新等超10股涨停,中芯国际也涨超3%,产业链其他个股也纷纷大涨。

顶层设计引领产业发展、政策助推行业变革

国家相继出台一揽子政策,从《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》到《国家集成电路产业发展推进纲要》,上从顶层规划到地方,都在大力主导推动整体产业发展,也在不断推动芯片国产化进程,芯片产业已形成各行业最为完备的政策支持体系。

全市场规模最大芯片ETF(159995):布局芯片上下游全产业链

$芯片ETF(SZ159995)$ 密切跟踪国证芯片指数(SZ:980017),最新估值36倍左右,处于历史分位6%的低位水平。指数集合30只成分股,全面覆盖材料、设备、设计、制造、封装和测试等芯片全产业链头部企业。

截至11月17日,芯片ETF(159995)最新规模为200亿元,是全市场规模最大的半导体/芯片主题ETF。

11月15日,受巴菲特增持影响,芯片ETF大涨6.37%。成交量高达7.87亿元,创近3个月以来新高。芯片ETF自10月12日底部以来累计涨幅近20%,大幅跑赢同期大盘指数;

当前阶段,市场对于消费电子行业销量低迷的影响已充分反映,经历过大幅回调后的芯片半导体板块估值目前处于低位,基本面也有望边际回暖。

 

【互动悬赏】

那么问题来了,在政策红利+预期回暖+估值修复等因素驱动下,芯片行业是否能够行情重启?球友们将如何配置芯片ETF(SZ:159995)?

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全部讨论

simonluo1682022-12-08 13:23

涨才有用,一直跌有屁用呀,你赚到钱了吗?

忽已至秋凉2022-11-26 09:16

看到你吹的这么有信心,就还是没调整到位。

快乐每一天sq2022-11-25 19:43

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?# 看好芯片未来继续向好
政策面上看:国家政策大力扶植的产业长期看好的,也是政府一直在推动的不要被外国卡脖子的最关键的领域,发挥自力更生,必须赶超的行业往往前景是非常可观的行业,具备长期投资价值的。
从市场角度看:芯片的应用非常广泛,随着5G以及新能源汽车,智能汽车等等的日益普及,还有物联网、车联网的技术成熟,各种应用的电子产品,消费极的产品都将搭载芯片。还有涉及到安全领域的国产替代。这些都是为芯片公司的未来发展铺开了广阔的道路,为他们的业绩爆发制造了超级市场。
所以,我更看好芯片行业,投资呢芯片整个行业选股比较麻烦,比如直接买入$芯片ETF(SZ159995)$ 省心省力,又能享受科技红利带来的收益增值

遵纪守法循规蹈矩2022-11-25 19:34

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?# 看好$芯片ETF(SZ159995)$ ,买入绝对没错。1.芯片板块从时间和空间上已经调整足够充分了,拐点已经来到了。以国家长期战略为基础,芯片股的行情不会差!今年依然会有不俗的表现。
2.从行业角度看,芯片行业是现代工业里最重要的基础器件,其在技术上的快速迭代支撑着现代工业各种不断创新和效率的提升。行业的驱动力主要有两大方面,市场应用需求和自身的技术创新。
3.从政策及发展方向上来看,国家大力发展新基建,并不断加大扶持力度。而芯片作为新基建各领域都不可或缺的组成部分,未来相当长一段时间都是关键核心和热点方向,仍属于优质赛道。

扛的是顶风的旗2022-11-25 16:29

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#
对芯片半导体行业强烈看多,最核心的逻辑就是做多国运。
前三十年的支柱产业是房地产,后三十年的支柱产业将逐渐替换为以锂电、光伏、芯片、汽车为代表的科技产业和高端制造业。目前高端制造业主要的问题是产业自主程度不够,链条没有完全实现国内循环,还有就是虽然增速快,但是基数小,没有办法撑起来整个国家的GDP体量芯片产业是上述产业发展的核心,目前整个行业其实很低端,虽然是所谓的朝阳行业,但工资水平并不高(尤其是和金融地产比),企业也常被戏称为拧螺丝的电子厂。
在芯片的全产业链条上,我更看好上游的设备制造企业,一方面是下游需求爆发,这个赛道有10倍以上的增长空间, 另一方面是国产替代的逻辑,带来双重增长。 国外厂商在这方面垄断,挣的是超额利润, 因为有自主可控的需求,所以政策上一定会向国内企业倾斜。 设备不怕国外厂商的降价竞争或者是倾销,我会把它解读为利好,因为这意味着有技术突破的预期。在现在这个阶段,盈利不重要,给100倍以上的PE都无所谓,它的后面是星辰大海,或者用PS估值更好一些,营收和市占率更重要。
上游的硅片、光刻胶也很看好,同样的技术垄断,超额利润。而且整个市场供不应求。可以给比较高的估值。
近期巴菲特也买了芯片股台积电,如果担心有追高的风险,可以选择定投芯片ETF(SZ:159995),这种ETF不仅手续费低,而且,涨了可以赚净值,跌了还可以赚份额。非常适合普通投资者参与享受芯片半导体的增长红利。$芯片ETF(SZ159995)$ @球友福利

5柿柿如意2022-11-25 16:04

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#
对芯片半导体行业强烈看多,最核心的逻辑就是做多国运。
前三十年的支柱产业是房地产,后三十年的支柱产业将逐渐替换为以锂电、光伏、芯片、汽车为代表的科技产业和高端制造业。目前高端制造业主要的问题是产业自主程度不够,链条没有完全实现国内循环,还有就是虽然增速快,但是基数小,没有办法撑起来整个国家的GDP体量芯片产业是上述产业发展的核心,目前整个行业其实很低端,虽然是所谓的朝阳行业,但工资水平并不高(尤其是和金融地产比),企业也常被戏称为拧螺丝的电子厂。
在芯片的全产业链条上,我更看好上游的设备制造企业,一方面是下游需求爆发,这个赛道有10倍以上的增长空间, 另一方面是国产替代的逻辑,带来双重增长。 国外厂商在这方面垄断,挣的是超额利润, 因为有自主可控的需求,所以政策上一定会向国内企业倾斜。 设备不怕国外厂商的降价竞争或者是倾销,我会把它解读为利好,因为这意味着有技术突破的预期。在现在这个阶段,盈利不重要,给100倍以上的PE都无所谓,它的后面是星辰大海,或者用PS估值更好一些,营收和市占率更重要。
上游的硅片、光刻胶也很看好,同样的技术垄断,超额利润。而且整个市场供不应求。可以给比较高的估值。
近期巴菲特也买了芯片股台积电,如果担心有追高的风险,可以选择定投芯片ETF(SZ:159995),这种ETF不仅手续费低,而且,涨了可以赚净值,跌了还可以赚份额。非常适合普通投资者参与享受芯片半导体的增长红利。$芯片ETF(SZ159995)$ @球友福利·

签收幸福_2022-11-25 14:23

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#
我非常看好$芯片ETF(SZ159995)$ 的投资价值和未来空间。理由如下:
半导体芯片行业的长期投资机会仍然主要在于产业链本土化、自主可控这个逻辑,这个逻辑在最近得到了加强。支持半导体芯片产业发展,增强自主可控能力,保障供应链安全,已经成为全球主要大国的关注焦点。
从长期来看,随着人工智能、物联网、5G、新能源与自动驾驶、元宇宙的加速发展,半导体芯片产品在电气化、智能化、网联化的驱动下持续向更大容量、更高速度、更低功耗进行技术创新,全球半导体芯片需求量在中长期将快速增长,半导体芯片成长性投资价值十分显著。
无论是存储IDM厂商长存和长鑫的持续投资、还是数条晶圆产线的建设都表明了国内发展IC制造行业的决心;此外,中国大陆代工大厂SMIC和华虹半导体产能的持续提升,也加速了晶圆制造环节国产替代进程。多地开花的国产晶圆产线和日益提高的产线国产化需求,将有力带动我国半导体设备与材料企业的发展,我国优质的半导体设备和材料企业在得到试验机会后也将进一步加速产品和技术的提升,未来数年将会是我国半导体设备和材料企业发展的黄金时期。@球友福利

和气生财的猴哥2022-11-25 12:30

吹得没有水平