巴菲特增持芯片,超级赛道拐点或将来临?

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#

作为电子信息产业中游的一环,芯片虽位居科技世界的巅峰宝座,但也逃不脱周期宿命。

当下,芯片产业的寒风越刮越凌冽,IDC数据显示,2022年第三季度全球手机出货量3.02亿台,同比下滑9.7%,已经是连续第五个季度下滑。

巴菲特加仓芯片,引发市场高度关注

11月14日,巴菲特旗下的伯克希尔向美国证券交易委员会提交了三季度的13F文件,文件显示巴菲特在一贯维持将消费作为最大配置领域的同时,新增对芯片、石油能源产业的配置。

受巴菲特大笔建仓台积电等因素刺激,芯片强势归来,板块上演涨停潮,闻泰科技韦尔股份兆易创新等超10股涨停,中芯国际也涨超3%,产业链其他个股也纷纷大涨。

顶层设计引领产业发展、政策助推行业变革

国家相继出台一揽子政策,从《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》到《国家集成电路产业发展推进纲要》,上从顶层规划到地方,都在大力主导推动整体产业发展,也在不断推动芯片国产化进程,芯片产业已形成各行业最为完备的政策支持体系。

全市场规模最大芯片ETF(159995):布局芯片上下游全产业链

$芯片ETF(SZ159995)$ 密切跟踪国证芯片指数(SZ:980017),最新估值36倍左右,处于历史分位6%的低位水平。指数集合30只成分股,全面覆盖材料、设备、设计、制造、封装和测试等芯片全产业链头部企业。

截至11月17日,芯片ETF(159995)最新规模为200亿元,是全市场规模最大的半导体/芯片主题ETF。

11月15日,受巴菲特增持影响,芯片ETF大涨6.37%。成交量高达7.87亿元,创近3个月以来新高。芯片ETF自10月12日底部以来累计涨幅近20%,大幅跑赢同期大盘指数;

当前阶段,市场对于消费电子行业销量低迷的影响已充分反映,经历过大幅回调后的芯片半导体板块估值目前处于低位,基本面也有望边际回暖。

 

【互动悬赏】

那么问题来了,在政策红利+预期回暖+估值修复等因素驱动下,芯片行业是否能够行情重启?球友们将如何配置芯片ETF(SZ:159995)?

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精彩评论

大鱼儿quh2022-11-21 21:33

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?# 我很看好$芯片ETF(SZ159995)$ ,当前布局是很好的时机。

$芯片ETF(SZ159995)$国内针对半导体芯片装备的各类优惠、政策支持逐步形成合力,为国产半导体芯片设备厂商的研发突破、产能提高、人才引进等经营创造良好的土壤。
我国的半导体芯片产业在智能汽车、人工智能、物联网、5G通信等高速发展的新兴领域带动下,叠加全球半导体市场产能进一步向中国大陆转移的大背景,其未来几年增长空间较广阔。
中国拥有全球最广泛的消费品制造和市场供需优势,下游需求带动上游供应链转移是历史上各大行业发展的一贯规律,伴随我国产业升级进程加速,国产设备将在半导体应用领域不断突破,中国的半导体行业将极有可能会催生出多家万亿级龙头公司。@球友福利 

gbdjrjr2022-11-21 14:39

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#$芯片ETF(SZ159995)$
站在当前时点,在政策红利、预期回暖、估值修复等因素驱动下,芯片行业行情有望重启。
短期来看目前芯片行业的不确定性在边际降低,未来也存在很多超预期的因素,伴随板块调整充分,可以逐步开始乐观,特别是可以期待一些边际向好信号的出现,比如四季度的库存数据是否会出现边际好转,苹果,meta的VR头显、特斯拉的人形机器人等创新产品有望开启新一轮创新周期,产业政策的陆续出台对半导体国产替代超预期推进等等,都有可能引领板块开启估值修复行情。
中长期来看,新能源汽车、智能汽车、机器人、AR/VR等下游创新仍将为行业持续贡献增量需求,供应端受国产替代进程推进将持续改善,国内半导体企业依然具备较高的成长性和长期投资价值。
当前芯片半导体板块估值仍处历史低位,芯片产业指数(H30007)最新估值约40倍,处3年估值分位不到7%的极低水平。芯片产业指数(H30007)集合50只芯片半导体产业链成分股,全面覆盖材料、设备、设计、制造、封测等头部企业。,低位布局相关板块天弘中证芯片(C类份额:012553.OF,A类份额012552.OF)继续关注龙头 大港股份

出水芙蓉mi2022-11-21 10:25

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#,看好芯片原因如下:
1,看好芯片,半导体行业景气度上升,巴菲特重仓台积电!
2,我国成为半导体消费行业最大的市场。
3,像中芯国际,兆易创新,深科技等产业链的春天马上到了,其前景广阔!
4,国家加大投入,对我国自主创新,进口替代有战略意义!
5,芯片产业是未来高端的GDP增长强劲推动力!




$芯片ETF(SZ159995)$ 一键布局芯片领域!

飘香一剑LSC2022-11-21 10:12

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#,看好芯片原因如下:
1,看好芯片,半导体行业景气度上升,巴菲特重仓台积电!
2,我国成为半导体消费行业最大的市场。
3,像中芯国际,兆易创新,深科技等产业链的春天马上到了,其前景广阔!
4,国家加大投入,对我国自主创新,进口替代有战略意义!
5,芯片产业是未来高端的GDP增长强劲推动力!


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安娜爱雪莲2022-11-21 10:09

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#,看好芯片原因如下:
A,看好芯片,半导体行业景气度上升,巴菲特重仓台积电!
B,我国成为半导体消费行业最大的市场。
C,像中芯国际,兆易创新,深科技等产业链的春天马上到了,其前景广阔!
D,国家加大投入,对我国自主创新,进口替代有战略意义!
E,芯片产业是未来高端的GDP增长强劲推动力!


$芯片ETF(SZ159995)$ 一键布局芯片领域!

全部评论

simonluo1682022-12-08 13:23

涨才有用,一直跌有屁用呀,你赚到钱了吗?

忽已至秋凉2022-11-26 09:16

看到你吹的这么有信心,就还是没调整到位。

快乐每一天sq2022-11-25 19:43

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?# 看好芯片未来继续向好
政策面上看:国家政策大力扶植的产业长期看好的,也是政府一直在推动的不要被外国卡脖子的最关键的领域,发挥自力更生,必须赶超的行业往往前景是非常可观的行业,具备长期投资价值的。
从市场角度看:芯片的应用非常广泛,随着5G以及新能源汽车,智能汽车等等的日益普及,还有物联网、车联网的技术成熟,各种应用的电子产品,消费极的产品都将搭载芯片。还有涉及到安全领域的国产替代。这些都是为芯片公司的未来发展铺开了广阔的道路,为他们的业绩爆发制造了超级市场。
所以,我更看好芯片行业,投资呢芯片整个行业选股比较麻烦,比如直接买入$芯片ETF(SZ159995)$ 省心省力,又能享受科技红利带来的收益增值

遵纪守法循规蹈矩2022-11-25 19:34

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?# 看好$芯片ETF(SZ159995)$ ,买入绝对没错。1.芯片板块从时间和空间上已经调整足够充分了,拐点已经来到了。以国家长期战略为基础,芯片股的行情不会差!今年依然会有不俗的表现。
2.从行业角度看,芯片行业是现代工业里最重要的基础器件,其在技术上的快速迭代支撑着现代工业各种不断创新和效率的提升。行业的驱动力主要有两大方面,市场应用需求和自身的技术创新。
3.从政策及发展方向上来看,国家大力发展新基建,并不断加大扶持力度。而芯片作为新基建各领域都不可或缺的组成部分,未来相当长一段时间都是关键核心和热点方向,仍属于优质赛道。

扛的是顶风的旗2022-11-25 16:29

#芯周期破暗将明?超级赛道将走出底部?#
对芯片半导体行业强烈看多,最核心的逻辑就是做多国运。
前三十年的支柱产业是房地产,后三十年的支柱产业将逐渐替换为以锂电、光伏、芯片、汽车为代表的科技产业和高端制造业。目前高端制造业主要的问题是产业自主程度不够,链条没有完全实现国内循环,还有就是虽然增速快,但是基数小,没有办法撑起来整个国家的GDP体量芯片产业是上述产业发展的核心,目前整个行业其实很低端,虽然是所谓的朝阳行业,但工资水平并不高(尤其是和金融地产比),企业也常被戏称为拧螺丝的电子厂。
在芯片的全产业链条上,我更看好上游的设备制造企业,一方面是下游需求爆发,这个赛道有10倍以上的增长空间, 另一方面是国产替代的逻辑,带来双重增长。 国外厂商在这方面垄断,挣的是超额利润, 因为有自主可控的需求,所以政策上一定会向国内企业倾斜。 设备不怕国外厂商的降价竞争或者是倾销,我会把它解读为利好,因为这意味着有技术突破的预期。在现在这个阶段,盈利不重要,给100倍以上的PE都无所谓,它的后面是星辰大海,或者用PS估值更好一些,营收和市占率更重要。
上游的硅片、光刻胶也很看好,同样的技术垄断,超额利润。而且整个市场供不应求。可以给比较高的估值。
近期巴菲特也买了芯片股台积电,如果担心有追高的风险,可以选择定投芯片ETF(SZ:159995),这种ETF不仅手续费低,而且,涨了可以赚净值,跌了还可以赚份额。非常适合普通投资者参与享受芯片半导体的增长红利。$芯片ETF(SZ159995)$ @球友福利