巴菲特增持芯片，超级赛道拐点或将来临？

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？#

作为电子信息产业中游的一环，芯片虽位居科技世界的巅峰宝座，但也逃不脱周期宿命。

当下，芯片产业的寒风越刮越凌冽，IDC数据显示，2022年第三季度全球手机出货量3.02亿台，同比下滑9.7%，已经是连续第五个季度下滑。

巴菲特加仓芯片，引发市场高度关注

11月14日，巴菲特旗下的伯克希尔向美国证券交易委员会提交了三季度的13F文件，文件显示巴菲特在一贯维持将消费作为最大配置领域的同时，新增对芯片、石油能源产业的配置。

受巴菲特大笔建仓台积电等因素刺激，芯片强势归来，板块上演涨停潮，闻泰科技、韦尔股份、兆易创新等超10股涨停，中芯国际也涨超3%，产业链其他个股也纷纷大涨。

顶层设计引领产业发展、政策助推行业变革

国家相继出台一揽子政策，从《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》到《国家集成电路产业发展推进纲要》，上从顶层规划到地方，都在大力主导推动整体产业发展，也在不断推动芯片国产化进程，芯片产业已形成各行业最为完备的政策支持体系。

全市场规模最大芯片ETF（159995）：布局芯片上下游全产业链

$芯片ETF(SZ159995)$ 密切跟踪国证芯片指数(SZ:980017），最新估值36倍左右，处于历史分位6%的低位水平。指数集合30只成分股，全面覆盖材料、设备、设计、制造、封装和测试等芯片全产业链头部企业。

截至11月17日，芯片ETF(159995)最新规模为200亿元，是全市场规模最大的半导体/芯片主题ETF。

11月15日，受巴菲特增持影响，芯片ETF大涨6.37%。成交量高达7.87亿元，创近3个月以来新高。芯片ETF自10月12日底部以来累计涨幅近20%，大幅跑赢同期大盘指数；

当前阶段，市场对于消费电子行业销量低迷的影响已充分反映，经历过大幅回调后的芯片半导体板块估值目前处于低位，基本面也有望边际回暖。

 

【互动悬赏】

那么问题来了，在政策红利+预期回暖+估值修复等因素驱动下，芯片行业是否能够行情重启？球友们将如何配置芯片ETF(SZ:159995)？

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精彩评论

大鱼儿quh2022-11-21 21:33

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？# 我很看好$芯片ETF(SZ159995)$ ，当前布局是很好的时机。

，$芯片ETF(SZ159995)$国内针对半导体芯片装备的各类优惠、政策支持逐步形成合力，为国产半导体芯片设备厂商的研发突破、产能提高、人才引进等经营创造良好的土壤。
我国的半导体芯片产业在智能汽车、人工智能、物联网、5G通信等高速发展的新兴领域带动下，叠加全球半导体市场产能进一步向中国大陆转移的大背景，其未来几年增长空间较广阔。
中国拥有全球最广泛的消费品制造和市场供需优势，下游需求带动上游供应链转移是历史上各大行业发展的一贯规律，伴随我国产业升级进程加速，国产设备将在半导体应用领域不断突破，中国的半导体行业将极有可能会催生出多家万亿级龙头公司。@球友福利 

gbdjrjr2022-11-21 14:39

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？#$芯片ETF(SZ159995)$
站在当前时点，在政策红利、预期回暖、估值修复等因素驱动下，芯片行业行情有望重启。
短期来看目前芯片行业的不确定性在边际降低，未来也存在很多超预期的因素，伴随板块调整充分，可以逐步开始乐观，特别是可以期待一些边际向好信号的出现，比如四季度的库存数据是否会出现边际好转，苹果，meta的VR头显、特斯拉的人形机器人等创新产品有望开启新一轮创新周期，产业政策的陆续出台对半导体国产替代超预期推进等等，都有可能引领板块开启估值修复行情。
中长期来看，新能源汽车、智能汽车、机器人、AR/VR等下游创新仍将为行业持续贡献增量需求，供应端受国产替代进程推进将持续改善，国内半导体企业依然具备较高的成长性和长期投资价值。
当前芯片半导体板块估值仍处历史低位，芯片产业指数（H30007）最新估值约40倍，处3年估值分位不到7%的极低水平。芯片产业指数（H30007）集合50只芯片半导体产业链成分股，全面覆盖材料、设备、设计、制造、封测等头部企业。，低位布局相关板块天弘中证芯片（C类份额：012553.OF，A类份额012552.OF）继续关注龙头 大港股份！

出水芙蓉mi2022-11-21 10:25

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？#，看好芯片原因如下:
1，看好芯片，半导体行业景气度上升，巴菲特重仓台积电！
2，我国成为半导体消费行业最大的市场。
3，像中芯国际，兆易创新，深科技等产业链的春天马上到了，其前景广阔！
4，国家加大投入，对我国自主创新，进口替代有战略意义！
5，芯片产业是未来高端的GDP增长强劲推动力！




$芯片ETF(SZ159995)$ 一键布局芯片领域！

飘香一剑LSC2022-11-21 10:12

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？#，看好芯片原因如下:
1，看好芯片，半导体行业景气度上升，巴菲特重仓台积电！
2，我国成为半导体消费行业最大的市场。
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5，芯片产业是未来高端的GDP增长强劲推动力！


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安娜爱雪莲2022-11-21 10:09

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？#，看好芯片原因如下:
A，看好芯片，半导体行业景气度上升，巴菲特重仓台积电！
B，我国成为半导体消费行业最大的市场。
C，像中芯国际，兆易创新，深科技等产业链的春天马上到了，其前景广阔！
D，国家加大投入，对我国自主创新，进口替代有战略意义！
E，芯片产业是未来高端的GDP增长强劲推动力！


$芯片ETF(SZ159995)$ 一键布局芯片领域！

全部评论

simonluo1682022-12-08 13:23

涨才有用，一直跌有屁用呀，你赚到钱了吗?

忽已至秋凉2022-11-26 09:16

看到你吹的这么有信心，就还是没调整到位。

快乐每一天sq2022-11-25 19:43

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？# 看好芯片未来继续向好
政策面上看：国家政策大力扶植的产业长期看好的，也是政府一直在推动的不要被外国卡脖子的最关键的领域，发挥自力更生，必须赶超的行业往往前景是非常可观的行业，具备长期投资价值的。
从市场角度看：芯片的应用非常广泛，随着5G以及新能源汽车，智能汽车等等的日益普及，还有物联网、车联网的技术成熟，各种应用的电子产品，消费极的产品都将搭载芯片。还有涉及到安全领域的国产替代。这些都是为芯片公司的未来发展铺开了广阔的道路，为他们的业绩爆发制造了超级市场。
所以，我更看好芯片行业，投资呢芯片整个行业选股比较麻烦，比如直接买入$芯片ETF(SZ159995)$ 省心省力，又能享受科技红利带来的收益增值

遵纪守法循规蹈矩2022-11-25 19:34

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？# 看好$芯片ETF(SZ159995)$ ，买入绝对没错。1.芯片板块从时间和空间上已经调整足够充分了，拐点已经来到了。以国家长期战略为基础，芯片股的行情不会差！今年依然会有不俗的表现。
2.从行业角度看，芯片行业是现代工业里最重要的基础器件，其在技术上的快速迭代支撑着现代工业各种不断创新和效率的提升。行业的驱动力主要有两大方面，市场应用需求和自身的技术创新。
3.从政策及发展方向上来看，国家大力发展新基建，并不断加大扶持力度。而芯片作为新基建各领域都不可或缺的组成部分，未来相当长一段时间都是关键核心和热点方向，仍属于优质赛道。

扛的是顶风的旗2022-11-25 16:29

#芯周期破暗将明？超级赛道将走出底部？#
对芯片半导体行业强烈看多，最核心的逻辑就是做多国运。
前三十年的支柱产业是房地产，后三十年的支柱产业将逐渐替换为以锂电、光伏、芯片、汽车为代表的科技产业和高端制造业。目前高端制造业主要的问题是产业自主程度不够，链条没有完全实现国内循环，还有就是虽然增速快，但是基数小，没有办法撑起来整个国家的GDP体量芯片产业是上述产业发展的核心，目前整个行业其实很低端，虽然是所谓的朝阳行业，但工资水平并不高（尤其是和金融地产比），企业也常被戏称为拧螺丝的电子厂。
在芯片的全产业链条上，我更看好上游的设备制造企业，一方面是下游需求爆发，这个赛道有10倍以上的增长空间， 另一方面是国产替代的逻辑，带来双重增长。 国外厂商在这方面垄断，挣的是超额利润， 因为有自主可控的需求，所以政策上一定会向国内企业倾斜。 设备不怕国外厂商的降价竞争或者是倾销，我会把它解读为利好，因为这意味着有技术突破的预期。在现在这个阶段，盈利不重要，给100倍以上的PE都无所谓，它的后面是星辰大海，或者用PS估值更好一些，营收和市占率更重要。
上游的硅片、光刻胶也很看好，同样的技术垄断，超额利润。而且整个市场供不应求。可以给比较高的估值。
近期巴菲特也买了芯片股台积电，如果担心有追高的风险，可以选择定投芯片ETF(SZ:159995)，这种ETF不仅手续费低，而且，涨了可以赚净值，跌了还可以赚份额。非常适合普通投资者参与享受芯片半导体的增长红利。$芯片ETF(SZ159995)$ @球友福利