最近和一群打板赚钱的高手在讨教,为什么有些人打板能赚钱,有些人打板就巨亏。
我以为,他们会告诉我,各种技术的细节到底是什么。
但他们告诉我,打板本身就和炒股一样,少部分人赚大部分人的钱。
如果打板真的百分百能赚钱,或者大概率能赚钱,那么直接做个量化打板,每年得赚好几倍吧。
但实际情况是,量化打板的收益率,是整个量化策略里,相对最低的。
因为量化上的烂板,远比好的板要多的多,失败才是常态。
那这些高手到底是怎么赚钱的,核心是什么。
打板的核心,不是技术的规律,不是图形的规律,而是人性的规律。
人性的规律,并不反馈在单纯的图形上面,更多的是反馈在量能上面。
也就是成交量决定了,打板的成功率,到底有多少。
成交量的学问,又特别深奥了,不同的上涨周期,需要的成交量其实是不同的。
比如,高位连续放量,是资金接力,高位一根单量,是资金出逃。
同样的位置,成交量不一样,反馈的事实也就完全不一样。
这些对于散户而言,是非常难判断的,只有开天眼的主力,它们清楚的知道自己要怎么玩。
所以,对于散户而言,想要通过短炒,通过打板来赚钱,可以说难于上青天。
但打板能赚钱的人,享受到的收获,肯定是远高于其他的炒股方式,所以入场尝试的人并不少。
这也给打板赚钱的主力,创造了割韭菜的空间。
这也是为什么,主力也喜欢打扮,因为跟风的韭菜特别多。
也有一少部分的投资者,能够相对准确的区分涨停,哪些能进,哪些不能进,通过打板赚到自己认知内的钱,而且是大钱。
一部分的顶级游资掌门人,都是这些打扮派中的佼佼者。
在这背后,是他们对于规律的研究,对于人性的把握,足够充分,足够有实力。
可以这么说,他们对市场的情绪感知能力很强,是交易中的天才。
和大家一样,我也问了关于打板的核心,这个人性到底体现在哪里。
得到的答案,有两个词。
1、预判。
打板是需要做预判的,不是随随便便的。
主要的预判,分两种。
一种是盘前判断,哪些个股具备涨停的潜力。
另一种是盘内预判,上涨的时候,这只个股能不能最终涨停。
预判本身,是根据自己的经验,交易模型,去寻找会涨停的股票。
但预判终究只是预判,并不代表预判就一定百发百中。
2、跟随。
比起预判,更重要的是跟随,跟着主力资金走,千万别犟。
跟随指的是,如果走出了超出预期的走势,该怎么办。
比如,原本不认为会涨停的个股,如果涨停了,要买还是要卖。
比如,如果预期要涨停的股票,炸板了,冲高回落了,该怎么处理。
要懂得跟随市场的变化而变化,因为资金和预判走出了不一样的走势,就要修正自己的看法。
真正的高手,不仅仅是预判很准,而是临场的应变能力,帮助他们减少了损失。
他们掌握了市场里的情绪,也就是人性,做出了截然不同的选择。
结局是一部分人亏钱了,而他们却堂而皇之的跟着主力赚钱了。
人性最软弱的一面,在股市的打板里,体现的更加淋漓尽致。
而且,打板把人性会放大到最大,这也是盈亏起伏大的根本原因。
散户打板亏钱的本质原因,是控制不住人性。
从具体的表现上来看,就是控制不住仓位,管不好手。
任何的交易模式,包括打板,有一个非常重要的核心,就是仓位。
而仓位是根据整个市场的环境、市场估值等综合因素来决定的。
行情好的时候,人人赚钱,就要放开手大胆干。
当行情的赚钱机会开始变少,交易情绪都有些犹豫的时候,就要降低仓位等待。
当行情非常糟糕,市场本就很冷清的时候,拿点小仓位练练手就可以。
技术派投资,和价值派不同,技术派更注重市场的情绪。
技术派是零和博弈,相互之间赚钱,他们想做的和主力想做的是一样的。
如何利用市场的情绪,收割韭菜。
只不过,主力是制造恐慌,制造贪婪的始作俑者,而这部分技术派,是收割者,跟着主力一起割韭菜。
他们做的就是看懂了这一切,然后拿着镰刀一起下场了。
他们也害怕被主力欺骗,所以不同的时间,投入的资本是不同的。
控制仓位是解决问题的主要办法,而且技术派也明白,牛熊市里的技术手法,是完全不同的。
比如,牛市里资金多,三板五板比比皆是,可能只是一个起步。
到了熊市里,因为资金少,赚钱困难,有个两板三板,但凡有资金跟风,主力就撤退了。
资金有资金的规律,而人性的规律,始终也是一成不变。
绝大多数投资者,不管牛市和熊市,都是贪婪和恐惧的。
区别是牛市里的恐惧,是被洗盘下车,熊市里的恐惧是割肉在地板上,牛市里的贪婪,是坐电梯被套,熊市里的贪婪,是追涨被套。
牛市里少赚钱,熊市里多亏钱,本质上除了看不懂市场,就是因为人性的弱点。
牛熊市里的规律,其实也是始终围绕着人性的弱点展开,进行着周期的轮回而已。
如果你弄不懂人性,就别学习技术。
因为你对技术的理解和使用,肯定是比不过交易机器,也就是量化资金的。
它们冷酷无情,把所有的技术进行回测,并且按命令百分百的执行。
之所以有人能跑赢量化交易,是因为他们除了贯彻技术,还把技术升级了。
也就是,这部分的高手,能够准确的拿捏情绪,做更精准的预判。
这也是他们能割韭菜的主要原因,无情背后是有情,能反向利用情绪去做收割。
大部分散户学习技术,最终都是失败的。
因为能够感知情绪的交易者,相较而言,永远是少数,甚至是极少数。
大部分人会被情绪所困,做出很多错误的交易举动,也就在忙忙碌碌的交易中亏了钱。
股市是修心的,控制情绪是股票交易中,最重要的一步。