一帆孤舟

1.确定性永远第1位
2.内在价值被大幅低估
3.要有事件驱动（包括但不限于：业绩、资金、利好消息等）
4.买入尽量在相对低位买入
末完待续……

你在想啥？没有两三个月回复不了

$ST新潮(SH600777)$ 先说一下推论:
1.资本公积金弥补亏损（毕竟不用花一分钱）
2.违规担保10个亿，大概率会和银行和解（银行成功“追回资金”，再放给新潮能源，新潮能源到期还本付息，双赢。参考st美谷）
3.24年年报分红，分红障碍已经扫清，海外转回来多少就能分多少。
3.现任管...

讨论

回复@YONGSINY77: $ST新潮(SH600777)$ 假设最极端情况不过就是美国子公司失控，新潮能源为了挽回损失必然出售 LP份额，参考一下美国油企市盈率，再打个三折，卖个100亿RNB，我想大把的人要，但为什么在大家眼里它的价值就为0，必然退市呢？//@YONGSINY77:回复@一帆孤舟:你所讲的都是个人猜测，没有...

新潮能源大跌背后的危与机（二）

上篇文章讲了新潮能源的危，这期讲一讲新潮能源的机。
首先上涨空间够大，同行中国海油，中国石油，中曼石油的市盈率都在11倍到13倍之间，取中间值12倍市盈率。理论上讲新潮能源的合理估值在26×12÷68=4.59，现价1.67（明天的跌停价），2.75倍空间
其次利空出尽之后都是利好
第一个利...

新潮能源大跌背后的危与机（一）

先说说大跌背后的危:前十大股东之一的深圳宏语，质疑新潮能源海外油田资产控制权被转移。
上市公司回应，实际控制权没有转移，都是全资子公司（左手倒右手），且实际金额小，达不到信披要求，程序上合理合法。
会计事务所回应，财报我们认可，子公司烟台扬帆投资有限公司在实施该次资产出...

讨论

$ST洲际(SH600759)$ 三季报没人愿意来看底牌吗 [吐血]

ST洲际—业绩为什么释放不出来！

ST洲际8月25日晚间发布半年度业绩报告称，2022年上半年营业收入约13.35亿元，同比增加15.48%；归属于上市公司股东的净利润约1.24亿元，同比增加117.74%；基本每股收益0.0546元，同比增加117.53%。公司不进行利润分配、公积金转增股本。
业绩点评：新潮能源年产油200万吨，中报预盈13亿。ST洲际...

稀土再涨价势不可挡

公告显示，包钢股份对北方稀土出售的稀土精矿价格从每吨26887.2元增至39189元，涨幅约45%。表面上北方稀土冶炼成本大幅上升，对北方稀土就一定是利空吗？我看不一定。本次包钢稀土精矿提价，绝对会传导至下游，就看北方稀土分几次调价。
首先我们要知道北方稀土的挂牌价是长期低于市场价的，以...

讨论

来年再战

2021年终总结

因为全仓 All in #st平能# ，所以今年没得炒了，提前休息，做年终总结。
今年收益都是其次的，感觉最大的收获就是形成了自己的体系。
2022年的话，继续验证自己的体系，完善自己的体系。
2022年目标收益翻倍。
特别鸣谢盈利最多的三支个股$云铝股份(SZ000807)$ $东方财富(SZ3000...

格力地产:论再次重组珠海免税的概率

虽然说“2月9日因董事长涉嫌内幕交易，格力地产暂停于2020年5月23日披露的重大资产重组”，但是却没有直接终止，其措词也是暂停，此乃其一。其二，格力拍下的“珠自然资储2020-37地块的国有建设用地使用权”（开发须要免税资质），并未退地或转让，个人认为其重启重组的概率极大。
但目前重启...

坚守周期，静待花开2021.8.23

不定期实盘记录
$云铝股份(SZ000807)$ $基蛋生物(SH603387)$ $ST华钰(SH601020)$

ST广珠变成白酒赛道还有多远？

6月4日$*ST广珠(SH600382)$ 公告“以兴宁健康养老公司（房地产公司）估值17.49亿，占用上市公司资金为11.78亿，超额的置换房地产投资款”。从这点看公司还是很有诚意的，说的都基本做到了。
同时公司和实控人也承诺，若公司股东大会审议未通过抵债即资产转换事项，公司和实际控制人张坚力会在...

烟蒂+博弈篇一ST广珠

$*ST康美(SH600518)$ $*ST海航(SH600221)$ $*ST广珠(SH600382)$ 该公司主业以土地一级开发为主，财务稳健，资产负债率只有13%。
烟蒂点
子公司拥有一级土地5750亩，现土地转让价大概为360万/亩（92%的权益），存货价值207亿，考虑税金+成本，到手利润不低于100亿。年报中所述土地征迁+验收...

讨论

研究不透彻，被坑的服气
查看图片

年报搬砖—绿城水务

$绿城水务(SH601368)$ 所属公共事业板块，主营供水及污水处理业务，属于重资产运营行业。
三季度大量在建工程转固定资产及无形资产，较同期增加约33亿，项目进入运营期，开始回血。
因项目进入运营期，其三季度单季盈利1.08亿，较同期增长324%。
大胆预测其年报盈利在3.24～3.54亿，...

博弈篇—ST中房

$*ST中房(SH600890)$ 重组股，从同行的估值来看，重组成功10元不是梦，重组失败计提一半，赔率上来说值得一搏。
从情绪上来说，只要中房股份不终止重组，市场就仍有这个重组成功的预期，股价继续博弈。
从概率上来讲，重组成功与重组失败的概率各一半。中房股份与中国忠旺都有强烈的意愿牵...

讨论

$中国铁建(SH601186)$ 分红0.23符合预期，净利润增长10%，超预期。

讨论

$中国铁建(SH601186)$ 加仓赌一赌年报，看能不能搬个砖 [大笑]

他的全部讨论