股指期货松绑风声再起,中国中期(000996.SZ)收获2连板

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4月3日,有媒体报道称,证监会期货监管部处长焦增军在香港作相关报告提及,中国计划放松对股指期货的限制。

受此利好消息的影响,期货概念股近两日表现亮眼。截至4月4日收盘,板块龙头中国中期(000996.SZ)再度大涨9.98%,已经连续两天涨停,股价报收17.97元,全天成交14.96亿元。$中国中期(SZ000996)$ 

(图片来源:富途证券

据格隆汇查阅的资料显示,中国中期主要从事汽车、物流及期货业务。2017年的年报显示,汽车销售业务贡献了当年收入的84.81%,汽车维修业务收入在总营收中占比10.87%,汽车保险业务收入占比为3.21%,汽车精品业务收入占总收入的比例为1.11%。

2017年营业收入构成

(图片来源:Wind)

不难发现,中国中期本身是没有期货业务的,之所以该股被认为是A股市场期货龙头是因为该公司持有中国国际期货有限公司21.55%股权,而中国国际期货是中国期货市场龙头企业之一。

本次中国中期连续两天收获涨停也是因为游资机构借助“期货概念”炒作的结果。

该股4月3日的龙虎榜显示,华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部作为买一,买入了1392.94万元;西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部则以1321.32万元的买入额排在第二;海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部位居买三,买入了1161.03万元。

(图片来源:Wind)

松绑举措屡有出现

消息显示,本次松绑计划包括:恢复股指期货的正常交易;向外国投资者开放现有的股指期货;香港交易所和中国金融期货交易所将推出MSCI中国指数期货;中国证监会拟允许社保基金、商业银行、保险基金、国有化公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)参与期货市场。

此外,焦增军还表示,中国证监会还计划允许海外投资者申请做市商资格,允许海外基金开立个人账户,完善合约规则和保税交割机制。

实际上,自2017年以来,国内市场对股指期货进行松绑的消息和举措屡有出现。

2017年2月16日,中国金融期货交易所宣布,将股指期货日内过度交易行约为的监管标准从原先的10手调整约为20手,套期保值交易开仓数量不受此限;将沪深300上证50股指期货非套期保值交易保证金调整约为20%,中证500股指期货非套期保值交易保证金调整约为30%(三个产品套保持仓交易保证金维持20%不变);将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整约为成交金额的万分之9.2。

2017年9月15日,中金所再次宣布,自2017年9月18日起,沪深300上证50中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整约为成交金额的万分之6.9,下调幅度约为25%。此外,沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准,由目前合约价值的20%调整约为15%,同样是自2017年9月18日起实施。保证金的下调幅度,同样是25%。

2018年12月,中金所发布公告称,中金所在综合评估市场风险、积极完善监管制度的基础上,稳妥有序调整股指期货交易安排:

一是自2018年12月3日结算时起,将沪深300上证50股指期货交易保证金标准统一调整约为10%,中证500股指期货交易保证金标准统一调整约为15%;

二是自2018年12月3日起,将股指期货日内过度交易行约为的监管标准调整约为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限;

三是自2018年12月3日起,将股指期货平今仓(平今天新开的持仓)交易手续费标准调整约为成交金额的万分之4.6。

今年2月,中国证监会也曾发布消息称,计划“实施资金前端控制制度,防范结算风险,进一步放松股指期货交易限制,优化股指期货运行”。

市场回暖,概念股受益

随着这些松绑举措的逐渐出台,整个期货市场交易量也在慢慢回暖。

根据中国期货业协会发布的最新数据,股指期货在一季度无论从成交量还是成交额方面都有明显的增长。

截至3月末,中金所持仓总量约为34.96万手,较上月末增长18.71%。1-3月中金所累计成交量约为1323.96万手,累计成交额约为12.97万亿元,同比分别增长140.34%和128.08%,分别占全国市场的1.72%和23.14%。

中金所3月成交量约为600.90万手,成交额约为6.26万亿元,分别占全国市场的2.01%和27.80%,同比分别增长202.72%和206.52%,环比分别增长79.60%和93.58%。

其中,随着A股行情持续飙升,3月份股指期货市场的热情也被点燃。沪深300股指期货3月成交量约为231.5万手,同比增长365.67%;上证50股指期货成交量约为103.46万手,同比增长185.5%;中证500股指期货成交量约为172.81万手,同比增长469.36%。

在整个期货市场持续回暖的情况下,A股市场的期货概念股或将受益。

A股市场除了中国中期外,新黄浦(600638.SH)拥有全资子公司华闻期货以及江西瑞奇期货20%的股权;$新黄浦(SH600638)$ 锦龙股份(000712.SZ)则间接参股了上海大陆期货有限公司;$锦龙股份(SZ000712)$ 美尔雅(600107.SH)、弘业股份(600128.SH)等公司也都直接或间接地参与了期货业务。这些公司的股价在这两日也都有不错的涨幅。

值得一提的是,4月3日股指期货将松绑的消息传出,港股市场的弘业期货(03678.HK)大涨了16.54%,鲁证期货(01461.HK)更是飙涨了20.83%。@今日话题 

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龙头中国中期
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