真顽皮2017

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真顽皮2017的热门讨论
钢铁金属化工涨价行情,结束了吗?

$方大炭素(SH600516)$ 被关小黑屋(停pai)后,方大炭素一蹶不振, 之后尽管$盛和资源(SH600392)$ 神火股份 等大涨了几天, 但是受益于环保整顿等因素的资源化工涨价股,集体上涨势头显然受到了抑制, 周五,在钢协领导的“钢铁”(股票、期货)上涨过快的喊话下,资源化工类涨价股出现暴跌。 ...查看全文

浅谈10年技术分析心得---兼谈方大炭素的调整

对于轻易鄙视技术分析的“大师”,直接略过即可。 本人已经从早期的技术分析迷, 变成了选股第一(基本面+政策面),技术分析 作为验证的投资者 (努力成为。 如果亏了,那就是消费者(韭菜))。 1、技术分析是为了弥补基本面分析的缺陷,对我而言。见仁见智。 很多股票,比如$方大炭素(SH600516...查看全文

历史的轮回---资源周期股的9年等一回

2018年(最少)3月之前,不要指望周期股业绩的大跌! 1 \基本面煤炭、化工、有色金属等资源型行业,死掉的民营企业太多了, 很多地方国企也是奄奄一息。 2017年根本不可能复产,即使没有环保整顿,这些行业的好日子也会持续到2017年底。 加上史无前例的环保整顿,行业的“门槛”**提高。 系统性机...查看全文

历史的轮回,从群雄争霸到“剩者为王”。很多人喜欢高科技,比如乐视网、科大讯飞。。。。不过历史经验是,各种高科技概念可能风靡一时,不过风险也很大,看看2015年6月至今的创业板和中小板各种概念股暴跌就知道了。从中期(一年到两年)看,业绩才是硬道理。有意思的是,很多利润(起码是一两年...查看全文

投资中最简单的事——公司案例分析

《投资中最简单的事》 是邱国鹭前辈的佳作,次数恰逢三年前创业板泡沫即将崩溃之际出版, 其前瞻性得到投资者的追捧。 其实,价值投资者讲的话是大同小异的,就是寻找低估的、确定性较强的品种。 总体而言,这本书是价值投资的思路,也是可持续性最强的出路,对于绝大多数人而言。 1、首先看这到...查看全文

人工智能概念股 科大讯飞风险多大?

转载 有删减 薛云奎:长江商学院终身教授,长江商学院创办副院长,上海国家会计学院创办副院长。在互联网平台,他开设“薛云奎讲价值投资”课程 。 (一)科大讯飞:股市上的大公司,财报上的小公司 $科大讯飞(SZ002230)$ 的市值约800亿 。这俨然已经是一家千亿级的大公司。自年初以来,其股价已...查看全文

用定价权(涨价)稀缺资产 迈向自由

最好的投资什么?当然是可以印钞票了, 某RMB银行,过去三十年,年均印钞票速度20%以上,这是最无敌的,不过只此一家,暂无分店。 投资,要的就是升值(增殖)。要增殖,就需要盈利(赚钱),最简单明了的一个指标是ROE,也就是净资产收益率。 roe包含三个部分,一个是杠杆率,一个是资产周转率,...查看全文

三季度,最好的品种无疑是 环保整顿、涨价概念股。方大炭素(SH600516) 是总龙头,宝泰隆。钒钛涨价的$河钢股份(SZ000709)$ 、西宁特钢。稀土涨价的 $盛和资源(SH600392)$ 、北方稀土等。还有各种化工品涨价。 需要强调的是$万华化学(SH600309)$ ,半年报业绩暴涨(去年并不差)。1、以前叫烟台万...查看全文

$方大炭素(SH600516)$ 石墨电极19日上调】普通功率石墨电极报价50000-70000元/吨,高功率石墨电极报价85000-12万元/吨,超高功率石墨电极报价12万-14.5万元/吨。涨价涨得太快就像龙卷风!之前的核算是20元最少,很可能25元,30元不是梦。现在看来,目标价还得往上跳,要知道年初的时候高功率也就2...查看全文

weibo旧文: 对于可疑公司和高估值公司,远离! 神雾环保、神雾节能,怀疑其业务和会计报表。三聚环保也可疑,现金流很糟糕,马上圈钱48亿! 分给投资者的有几亿?查看全文

汽车股的合成谬误。今年$长城汽车(SH601633)$销售大致0增长, $广汽集团(SH601238)$ 、吉利汽车高歌猛进,$上汽集团(SH600104)$自主品牌也很不错。市场就这么大,一汽东风等就不用讲了,长安能否逆转不好说。那么,在市场日益进入红海的关口,长城、广汽、上汽、吉利下半年都要发力,有那么多需求...查看全文

估值问题并不简单,但是,大多数公司看市净率、市盈率,roe净资产回报率就够了。少部分公司,通过现金流、资产负债表,行业对比,主打产品竞争力分析。大致够了。以恒生电子和科大讯飞为例,似乎前者估值更高,如果你把产品、研发费用资本化(比较疯狂的会计)算上,前者的估值竞争力就很明显了。...查看全文

碧桂园2017年中期业绩发布会实录(节选)

转摘自南海飞鹰 最核心的信息: 平安不愿意卖出股票! 管理层在8块、9块的时候都在不停地增持,而且公司也在不断地回购,也就是我们认为我们的股价还有很多的上升空间。 毛(净)利率会提高2-4个百分点。 对于碧桂园来说,规模已经不是他们首要关心的地方,所以他们向外界传达的信号是,“我们不...查看全文

浅谈财务造假(包装)的一些手段

生意好坏是关键,分析造假只是验证手段。 造假的方法太多,防不胜防,少搞黑马、回避财务异常、过度复杂的公司即可。 此文原型是2000年代初的某学术刊物。 造假(程度严重的叫造假,不太严重的也叫财务包装,这里不区分)和其他干坏事一样,偶尔为之可能发现不了,时间长达两三年甚至更就,出问题...查看全文

$方大炭素(SH600516)$ 跌停,赖国昌违规炒作,以涨幅限制价格频繁、大量申报又频繁撤销申报,性质较为恶劣。被限制交易3个月。强大如茅台、腾讯也有风险。本人很看好方大,但并非无条件,最大的风险之一是政策,前两天只是说要注意任何可能的风险,偶然发现被一个方粉大V(叫黑XXX)拉黑。呵呵查看全文

看到昨天9月15日的经济数据,限制政府和国企融资的效果初现。钢铁数据后,凌钢股份剔除“坚决不卖出”股票的名单,钢铁产能增加超本人的预期。钢铁价格持续暴涨的预期大幅弱化, 量价齐大升的阶段可能要暂停。龙头地产继续看好$万科A(SZ000002)$ $中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$查看全文

阳光城的土地储备

2016年底,阳光城的土地储备。 2017年6月底,阳光城的土地储备。 $阳光城(SZ000671)$ @YESelect查看全文

$盛和资源(SH600392)$ (轻稀土为主)、$神火股份(SZ000933)$ (电解铝为主)、$方大特钢(SH600507)$ (螺纹钢为主)。。。。猛涨。查看全文

很多环保园林股,只是金融股。 比如$神雾环保(SZ300156)$$神雾节能(SZ000820)$$碧水源(SZ300070)$ , 东方园林等,本质就是借钱玩杠杆,现金流巨差,结构是ppp或者SPV或者信托、私募基金啥的,都无所谓。类似的结构,金融股的估值是1-2倍pb,环保园林股是多少倍?5-30倍pb。玩借贷金融业务...查看全文

投资真的需要“很多”预测吗?

投资真的一定需要预测吗? 先举一个例子。 在2017年3月13日 2016年权益销售 人民币市值1 $中国恒大(03333)$ 3550亿 840亿2 万科 2600亿 2259亿3 $碧桂园(02007)$ 2350亿 1262亿5 中海 1875亿 2400亿6 保利 1614亿 1170亿7 华夏 1200亿 819亿9 $融创中国(01918)$ 1012亿 318亿10 华润 929亿 1300亿...查看全文

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用定价权(涨价)稀缺资产 迈向自由

最好的投资什么?当然是可以印钞票了, 某RMB银行,过去三十年,年均印钞票速度20%以上,这是最无敌的,不过只此一家,暂无分店。 投资,要的就是升值(增殖)。要增殖,就需要盈利(赚钱),最简单明了的一个指标是ROE,也就是净资产收益率。 roe包含三个部分,一个是杠杆率,一个是资产周转率,...查看全文

继续坚定看好恒碧融万等龙头的逻辑,1,不买房?纸币(白条)还能干啥?怎么对冲高速运转的RMB印钞机??(社会融资增速)2、一二线打城市化趋势最少五年,3旧房品质低,有钱换高端房的需求旺(买房置地是传统)。4、地产集中度提高, $中国恒大(03333)$ $ $碧桂园(02007)$ $融创中国(01918)$万科查看全文

同意大多数问题总结,略有保留的地方1、$融创中国(01918)$ 的表外债务规模真的有这么小??2、融创可实现房价和规模,会不会受到日益严重的调控的影响?相比之下,$中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$ 的售价更低,刚需比例更高,负面影响可能更小。本人不是融创空头,对于三家公司,都看好。查看全文

看空? 浅析方大炭素的未来

$方大炭素(SH600516)$ 无疑是一只难得的好股票,供给侧改革+环保督查的龙头, 从6月底开始,笔者一直在学习寻找方大的各种利好。 但是,自从证J会高度关注方大后,笔者的思路逐渐开始换成了方大可能有什么利空? 前些日子,证J再次过度关照后,笔者抛出了半数的方大持股,不是因为长期看空, 而是...查看全文

警惕需要“很多预测”的 AI芯片科技股

AI芯片科技股热门,多空争论不可开交, 主要是因为$科大讯飞(SZ002230)$$汉王科技(SZ002362)$ $国科微(SZ300672)$ 等 没有多少利润,现金流普遍不佳。 看多的是着眼于“可能美好的未来”。 这就叫需要很多的预测。 预测越多、风险越大。 按照盈利模式和历史规律,芯片股基本上都是现金流杀手, ...查看全文

军长(本来是司令了,谦虚)在大家乐观时,理性、冷静。查看全文

BFLJ说,用土地储备讨论地产估值是很外行的愚蠢做法。 真的吗?难道原材料的贵贱与否,不重要?$中国恒大(03333)$$碧桂园(02007)$$万科A(SZ000002)$ , 融创中国(01918 )查看全文

雅居乐2017年半年报业绩发布会纪要(节选)

转载香喷喷的五花肉,有删减。 会议内容 一、业绩 1、销售较好:  销售金额403.90亿,完成全年目标67%;  销售面积32.45万方,同比增13%;  销售均价12,466元/平方米,同比+25%; 2、利润和利润率改善:  毛利83.24亿,同比+84%;毛利率37.3%,同比+17.3个百分点; (注释:37.3%比龙头中...查看全文

$盐湖股份(SZ000792)$ 运气好,抓到了盐湖提取锂的龙头,指望业绩的恐怕会失望,基于目前的信息,只是一次热点题材投机,2018年能扭亏就很好了。$方大炭素(SH600516)$ ,目前的信息一切都很好,但是融资盘有点大,要警惕踩踏风险。查看全文

聚焦,做减法!

多数领域,勤奋、数量多是好事(韩信点兵,多多益善)。 但是,在投资领域,恐怕未必,如果方向错误,勤奋可能是灾难,比如三天两头做频繁的买卖。 股票市场的机会看似很多,但是真正的大机会不多,投资者需要 聚焦,做减法,少即是好!。 一、巴菲特的能力圈 查理·芒格说:“如果把我们最成功的...查看全文

证J会极端关心$方大炭素(SH600516)$ ,性价比大降。三季报恐怕难以超预期。地方政fu继续被要求控制债务,基础设施产业链股票(钢铁等)将受压。环保督查的逻辑不变,但是股票涨起来以后,性价比明显下降。$万华化学(SH600309)$ $凌钢股份(SH600231)$查看全文

将时间和赌注 押宝“不变”

用变化来应对变化,往往是一种事半功倍的方法, 古语云:以不变应万变,窃以为是大智慧。 以下是转载: 前段时间,亚马逊刚刚度过了它的22岁生日。 在22年前的最初版本里,它的界面是这样的: 最精妙之处不在于那些已经被改版掉的地方。而恰恰在于一直留存了下来的细节。 「百万图书,坚持低价。...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 不愿意减持$碧桂园(02007)$ ,那肯定的呀!坐享升值,10载难逢。内房股大赚,最开心的除了许家印等大佬,中国平安也是很开心的,几百亿港元利润妥妥地。查看全文

最近,又热议讨论房价还能涨多久,什么存款不够用了等等问题。其实,这都是大局观不够。更重要的是这个问题,不买房,纸币(白条)还能干什么???怎么对付高速运转的RM银行的RMB印钞机???在疯狂印钞票的大局下,其余问题都是第二位。$中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$ $融创中国(01918)$查看全文

立足“升值”被“低估”的大局!不要轻易被技术分析指标迷惑,如果按照超买指标,$融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$ 等股票早就超买了,坚定持有中国恒大、碧桂园等龙头。不买房,还能买什么呢?战胜rmb印钞机,唯一的办法是持有“准印钞机”。查看全文

改变命运的可能性,为什么被放弃了?

原文名字是被蠢人、穷人与聪明人放弃的概率权。作者是老喻 本人认为过于理论化,因此予以改名。 “我开始思考,什么是应该放弃的次要的东西,放弃了它我才能集中精力追求最重要的。而归根结底,只有一件事对我来说是最主要的:那就是和你在一起。” ——安德烈·高兹 ( 上部分 ) 一道趣题的8个...查看全文

根据阳光城的债券评级报告,阳光城的土地储备,跟实际土储备差距1234万平米。根据2017年半年报,新增土地记容建筑面积为721万。 截至2017年6月,实际土储面积为2117万,这个还剔除非权益部分,另外,还包括已经销售未结算的352亿预收款。因此,实际土储大概为1765万平米。谢谢@小阿毛查看全文

$盐湖股份(SZ000792)$ 以前叫盐湖钾肥,曾经的大牛股,钾、锂、镁等各种资源巨多,也有pvc等化工品,管理和开发能力差,短线博弈的好品种,跌了七八年。暂时还是看成投机来做为好,业绩何时出来?2018年半年报能盈利就很开心了。查看全文

看到昨天9月15日的经济数据,限制政府和国企融资的效果初现。钢铁数据后,凌钢股份剔除“坚决不卖出”股票的名单,钢铁产能增加超本人的预期。钢铁价格持续暴涨的预期大幅弱化, 量价齐大升的阶段可能要暂停。龙头地产继续看好$万科A(SZ000002)$ $中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$查看全文

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