2021年即将过去了,很多人依然两手空空。
但对于未来,我认为不必悲观。一方面,货币宽松,股市会水涨船高;另一方面,房住不炒,房产投资性价比已不高,储蓄会大搬家到基金、股市来保值增值。这是股市会持续向好的根本因素。
同时,由于全面注册制已看见日程,股市已难再有全面牛市,但几十万亿的基金和几十万亿的居民储蓄和炒房热钱不会闲得住,资金会追逐有价值的、有成长性的行业板块,以致板块独立于大盘之外走牛。
展望明年,我认为中药、电力、券商三个板块会最有希望成为走牛的三个板块。
(一)中药
之前已多有论述,国家大力扶持中药振兴是根本,中药材原材料涨价是催化剂,中药板块集体低估是基础,中药受集采影响小是关键。同时,喝酒吃药的永恒赛道,由于白酒已高位,中药性价比不言而喻。这些导致中药板块会迎来戴维斯双击的重估重构。
重点关注标的有:广誉远、同仁堂、东阿阿胶、新天药业、健民集团、白云山、华润三九等,以及中药基金501011、501012。
(二)电力
新能源发展对电力的需求,碳中和对绿电的需求,电价涨价、盈利重估,国家层面大力规划和扶持推动,这些都是电力板块走牛的坚实逻辑。
(三)券商
房住不炒、投资渠道转变、储蓄搬家、全面注册制是券商板块走牛的坚实逻辑。
重点关注标的有:财富管理方面的,东方财富、东方证券、广发证券、中信证券、国泰君安,以及券商ETF。
但从长线价值投资来说,我更喜欢中药板块,这是一个真正是价值投资的长坡厚雪的赛道。因为有5亿多中老年人(还会逐年增加)的基本盘。
2022年,紧抓这三个主线,尤其是中药板块,一定收益不菲!